有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

【提出】
2021/03/08 9:00
【資料】
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【項目】
49項目

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額19,828,819,426円
Ⅱ 負債総額324,846,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,503,973,351円
Ⅳ 発行済口数22,649,099,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8611円

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