(早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

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【提出】: 2023/03/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,505,101,224	円
Ⅱ 負債総額	200,600,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,304,500,312	円
Ⅳ 発行済口数	11,350,513,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1721	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月23日-平成30年12月14日)

開示資料

決算

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