スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,637,612 | 32,840,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,691,855,718 | 1,810,197,779 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,794,670 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,723,493,330 | 1,859,833,113 |
| 資産の部合計 | 1,723,493,330 | 1,859,833,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,497,900 | － |
| 未払金 | － | 23,292,573 |
| 未払収益分配金 | － | 5,265,015 |
| 未払受託者報酬 | 288,113 | 276,914 |
| 未払委託者報酬 | 14,597,569 | 14,030,160 |
| その他未払費用 | 50,290 | 47,774 |
| 流動負債計 | 41,433,872 | 42,912,436 |
| 負債の部合計 | 41,433,872 | 42,912,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,332,026 | 1,755,005,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,727,432 | 61,915,376 |
| （分配準備積立金） | 19,218,998 | 60,231,179 |
| 元本等合計 | 1,682,059,458 | 1,816,920,677 |
| 純資産の部合計 | 1,682,059,458 | 1,816,920,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,723,493,330 | 1,859,833,113 |
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