スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,840,664 | 27,646,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,197,779 | 1,863,300,183 |
| 派生商品評価勘定 | 1,794,670 | － |
| 未収入金 | 15,000,000 | 37,070 |
| 流動資産計 | 1,859,833,113 | 1,890,983,758 |
| 資産の部合計 | 1,859,833,113 | 1,890,983,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,288,638 |
| 未払金 | 23,292,573 | － |
| 未払収益分配金 | 5,265,015 | 8,473,049 |
| 未払受託者報酬 | 276,914 | 302,890 |
| 未払委託者報酬 | 14,030,160 | 15,346,293 |
| その他未払費用 | 47,774 | 51,840 |
| 流動負債計 | 42,912,436 | 31,462,710 |
| 負債の部合計 | 42,912,436 | 31,462,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,005,301 | 1,694,609,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,915,376 | 164,911,165 |
| （分配準備積立金） | 60,231,179 | 151,092,117 |
| 元本等合計 | 1,816,920,677 | 1,859,521,048 |
| 純資産の部合計 | 1,816,920,677 | 1,859,521,048 |
| 負債・純資産合計 | 1,859,833,113 | 1,890,983,758 |
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