スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,646,505 | 37,564,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,863,300,183 | 1,581,892,897 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,891,525 |
| 未収入金 | 37,070 | 4,631,236 |
| 流動資産計 | 1,890,983,758 | 1,627,980,104 |
| 資産の部合計 | 1,890,983,758 | 1,627,980,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,288,638 | － |
| 未払金 | － | 7,010,712 |
| 未払収益分配金 | 8,473,049 | 5,425,199 |
| 未払受託者報酬 | 302,890 | 317,686 |
| 未払委託者報酬 | 15,346,293 | 16,095,859 |
| その他未払費用 | 51,840 | 54,837 |
| 流動負債計 | 31,462,710 | 28,904,293 |
| 負債の部合計 | 31,462,710 | 28,904,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,694,609,883 | 1,808,399,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,911,165 | -209,323,884 |
| （分配準備積立金） | 151,092,117 | 133,660,032 |
| 元本等合計 | 1,859,521,048 | 1,599,075,811 |
| 純資産の部合計 | 1,859,521,048 | 1,599,075,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,983,758 | 1,627,980,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
