スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,564,446 | 39,667,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,892,897 | 2,035,899,884 |
| 派生商品評価勘定 | 3,891,525 | 26,460,350 |
| 未収入金 | 4,631,236 | － |
| 流動資産計 | 1,627,980,104 | 2,102,027,346 |
| 資産の部合計 | 1,627,980,104 | 2,102,027,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,010,712 | － |
| 未払収益分配金 | 5,425,199 | 5,387,149 |
| 未払解約金 | － | 40,914 |
| 未払受託者報酬 | 317,686 | 321,119 |
| 未払委託者報酬 | 16,095,859 | 16,269,923 |
| その他未払費用 | 54,837 | 54,544 |
| 流動負債計 | 28,904,293 | 22,073,649 |
| 負債の部合計 | 28,904,293 | 22,073,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,808,399,695 | 1,795,716,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,323,884 | 284,237,108 |
| （分配準備積立金） | 133,660,032 | 227,904,697 |
| 元本等合計 | 1,599,075,811 | 2,079,953,697 |
| 純資産の部合計 | 1,599,075,811 | 2,079,953,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,627,980,104 | 2,102,027,346 |
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