スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,667,112 | 40,080,266 |
| 親投資信託受益証券 | 2,035,899,884 | 1,281,594,692 |
| 派生商品評価勘定 | 26,460,350 | － |
| 流動資産計 | 2,102,027,346 | 1,321,674,958 |
| 資産の部合計 | 2,102,027,346 | 1,321,674,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,054,221 |
| 未払収益分配金 | 5,387,149 | 3,041,261 |
| 未払解約金 | 40,914 | 11,245 |
| 未払受託者報酬 | 321,119 | 324,122 |
| 未払委託者報酬 | 16,269,923 | 16,422,282 |
| その他未払費用 | 54,544 | 56,585 |
| 流動負債計 | 22,073,649 | 34,909,716 |
| 負債の部合計 | 22,073,649 | 34,909,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,795,716,589 | 1,013,753,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,237,108 | 273,011,476 |
| （分配準備積立金） | 227,904,697 | 240,884,405 |
| 元本等合計 | 2,079,953,697 | 1,286,765,242 |
| 純資産の部合計 | 2,079,953,697 | 1,286,765,242 |
| 負債・純資産合計 | 2,102,027,346 | 1,321,674,958 |
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