スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年6月16日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月18日至 2020年9月17日	自 2020年9月18日至 2021年3月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	561,006,987	229,694,808
為替差損益	-44,030,832	-43,000,541
営業収益合計	516,976,155	186,694,267
営業費用
受託者報酬	321,119	324,122
委託者報酬	16,269,923	16,422,282
その他費用	70,570	79,222
営業費用合計	16,661,612	16,825,626
営業利益又は営業損失（△）	500,314,543	169,868,641
経常利益又は経常損失（△）	500,314,543	169,868,641
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	500,314,543	169,868,641
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,356,006	55,831,290
中間剰余金又は中間欠損金（△）	284,237,108	273,011,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,364,889	693,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,364,889	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	693,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	375,285	122,915,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	122,915,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	375,285	－
分配金	5,387,149	3,041,261