スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,080,266 | 26,307,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,594,692 | 1,130,672,811 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,616,104 |
| 未収入金 | － | 66,670 |
| 流動資産計 | 1,321,674,958 | 1,168,662,982 |
| 資産の部合計 | 1,321,674,958 | 1,168,662,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,054,221 | － |
| 未払金 | － | 10,056 |
| 未払収益分配金 | 3,041,261 | 2,541,727 |
| 未払解約金 | 11,245 | 418,870 |
| 未払受託者報酬 | 324,122 | 199,172 |
| 未払委託者報酬 | 16,422,282 | 10,091,377 |
| その他未払費用 | 56,585 | 34,246 |
| 流動負債計 | 34,909,716 | 13,295,448 |
| 負債の部合計 | 34,909,716 | 13,295,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,753,766 | 847,242,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,011,476 | 308,124,984 |
| （分配準備積立金） | 240,884,405 | 276,688,975 |
| 元本等合計 | 1,286,765,242 | 1,155,367,534 |
| 純資産の部合計 | 1,286,765,242 | 1,155,367,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,321,674,958 | 1,168,662,982 |
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