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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

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【提出】: 2021/06/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 9月18日)	1,682,059,458	1,682,059,458	10,119	10,119
第2期計算期間末	(2019年 3月18日)	1,816,920,677	1,822,185,692	10,353	10,383
第3期計算期間末	(2019年 9月17日)	1,859,521,048	1,867,994,097	10,973	11,023
第4期計算期間末	(2020年 3月17日)	1,599,075,811	1,604,501,010	8,842	8,872
第5期計算期間末	(2020年 9月17日)	2,079,953,697	2,085,340,846	11,583	11,613
第6期計算期間末	(2021年 3月17日)	1,286,765,242	1,289,806,503	12,693	12,723
	2020年 4月末日	1,905,543,679	―	10,578	―
	5月末日	1,934,339,533	―	10,737	―
	6月末日	1,968,173,924	―	10,916	―
	7月末日	1,977,835,543	―	10,970	―
	8月末日	2,033,347,575	―	11,323	―
	9月末日	2,022,522,700	―	11,242	―
	10月末日	1,905,913,137	―	10,593	―
	11月末日	2,121,720,721	―	11,792	―
	12月末日	2,157,182,561	―	12,103	―
	2021年 1月末日	2,174,143,581	―	12,199	―
	2月末日	1,246,993,901	―	12,301	―
	3月末日	1,224,173,574	―	12,985	―
	4月末日	1,178,486,348	―	12,937	―

スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 9月18日)	1,579,201,265	1,579,201,265	10,195	10,195
第2期計算期間末	(2019年 3月18日)	1,577,633,204	1,582,363,351	10,006	10,036
第3期計算期間末	(2019年 9月17日)	1,632,521,854	1,637,241,358	10,377	10,407
第4期計算期間末	(2020年 3月17日)	1,350,048,060	1,354,776,020	8,566	8,596
第5期計算期間末	(2020年 9月17日)	1,783,023,686	1,787,688,703	11,466	11,496
第6期計算期間末	(2021年 3月17日)	997,384,765	999,715,634	12,837	12,867
	2020年 4月末日	1,583,379,715	―	10,001	―
	5月末日	1,635,796,609	―	10,327	―
	6月末日	1,683,902,543	―	10,644	―
	7月末日	1,713,791,089	―	10,868	―
	8月末日	1,785,585,963	―	11,342	―
	9月末日	1,730,316,441	―	11,103	―
	10月末日	1,618,565,494	―	10,384	―
	11月末日	1,813,182,979	―	11,636	―
	12月末日	1,894,068,328	―	12,160	―
	2021年 1月末日	1,913,546,661	―	12,282	―
	2月末日	960,265,988	―	12,375	―
	3月末日	1,017,890,761	―	13,075	―
	4月末日	1,033,725,595	―	13,277	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

開示資料

決算

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