有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
①【純資産の推移】
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,682,059,458 | 1,682,059,458 | 10,119 | 10,119 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 3月18日) | 1,816,920,677 | 1,822,185,692 | 10,353 | 10,383 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,859,521,048 | 1,867,994,097 | 10,973 | 11,023 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 3月17日) | 1,599,075,811 | 1,604,501,010 | 8,842 | 8,872 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 9月17日) | 2,079,953,697 | 2,085,340,846 | 11,583 | 11,613 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 3月17日) | 1,286,765,242 | 1,289,806,503 | 12,693 | 12,723 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 9月17日) | 1,155,367,534 | 1,157,909,261 | 13,637 | 13,667 |
| 2020年10月末日 | 1,905,913,137 | ― | 10,593 | ― | |
| 11月末日 | 2,121,720,721 | ― | 11,792 | ― | |
| 12月末日 | 2,157,182,561 | ― | 12,103 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,174,143,581 | ― | 12,199 | ― | |
| 2月末日 | 1,246,993,901 | ― | 12,301 | ― | |
| 3月末日 | 1,224,173,574 | ― | 12,985 | ― | |
| 4月末日 | 1,178,486,348 | ― | 12,937 | ― | |
| 5月末日 | 1,192,417,476 | ― | 13,279 | ― | |
| 6月末日 | 1,208,398,490 | ― | 13,699 | ― | |
| 7月末日 | 1,201,094,053 | ― | 13,843 | ― | |
| 8月末日 | 1,189,432,932 | ― | 14,035 | ― | |
| 9月末日 | 1,114,250,947 | ― | 13,128 | ― | |
| 10月末日 | 1,160,659,119 | ― | 13,673 | ― | |
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,579,201,265 | 1,579,201,265 | 10,195 | 10,195 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 3月18日) | 1,577,633,204 | 1,582,363,351 | 10,006 | 10,036 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,632,521,854 | 1,637,241,358 | 10,377 | 10,407 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 3月17日) | 1,350,048,060 | 1,354,776,020 | 8,566 | 8,596 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 9月17日) | 1,783,023,686 | 1,787,688,703 | 11,466 | 11,496 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 3月17日) | 997,384,765 | 999,715,634 | 12,837 | 12,867 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 9月17日) | 1,085,493,537 | 1,087,857,809 | 13,774 | 13,804 |
| 2020年10月末日 | 1,618,565,494 | ― | 10,384 | ― | |
| 11月末日 | 1,813,182,979 | ― | 11,636 | ― | |
| 12月末日 | 1,894,068,328 | ― | 12,160 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,913,546,661 | ― | 12,282 | ― | |
| 2月末日 | 960,265,988 | ― | 12,375 | ― | |
| 3月末日 | 1,017,890,761 | ― | 13,075 | ― | |
| 4月末日 | 1,033,725,595 | ― | 13,277 | ― | |
| 5月末日 | 1,078,008,496 | ― | 13,842 | ― | |
| 6月末日 | 1,096,042,984 | ― | 14,056 | ― | |
| 7月末日 | 1,114,707,426 | ― | 14,286 | ― | |
| 8月末日 | 1,133,012,361 | ― | 14,365 | ― | |
| 9月末日 | 1,060,632,320 | ― | 13,421 | ― | |
| 10月末日 | 1,147,176,202 | ― | 14,514 | ― | |
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