有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 2月20日～2018年 9月18日	1,662,720,065	388,039
第2期計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	99,065,699	6,392,424
第3期計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	177,684,022	238,079,440
第4期計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	255,144,273	141,354,461
第5期計算期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	7,598,606	20,281,712
第6期計算期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	4,263,720	786,226,543

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 2月20日～2018年 9月18日	1,556,131,223	7,107,277
第2期計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	41,406,982	13,715,065
第3期計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	32,004,403	35,552,243
第4期計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	12,076,550	9,257,853
第5期計算期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	10,845,585	31,826,323
第6期計算期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	6,171,997	784,221,359

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
スイス好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スイス	6,760,378,371	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,124,137	1.99
合計(純資産総額)		6,897,502,508	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
スイス好配当株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	52,224	12,884.95	672,903,629	13,083.91	683,294,513	9.91
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,309	39,671.26	686,669,888	35,940.02	622,085,824	9.02
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	65,996	9,767.39	644,608,763	9,382.64	619,216,762	8.98
4	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	11,483	41,494.33	476,479,430	45,091.33	517,783,765	7.51
5	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	2,221	105,314.98	233,904,591	157,975.47	350,863,541	5.09
6	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	素材	51,498	5,344.55	275,234,017	6,786.47	349,489,797	5.07
7	スイス	株式	HELVETIA HOLDING AG-REG	保険	21,524	11,838.57	254,813,428	13,112.68	282,237,410	4.09
8	スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	164,802	1,428.65	235,445,769	1,692.42	278,914,728	4.04
9	スイス	株式	ADECCO GROUP AG- REG	商業・ 専門サービス	35,796	6,184.77	221,390,242	7,515.22	269,014,887	3.90
10	スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	4,506	46,916.79	211,407,100	53,337.69	240,339,676	3.48
11	スイス	株式	SWISS RE AG	保険	22,517	9,212.43	207,436,503	9,886.05	222,604,251	3.23
12	スイス	株式	FISCHER (GEORG)- REG	資本財	1,420	116,867.09	165,951,276	156,657.01	222,452,968	3.23
13	スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	3,596	58,454.52	210,202,466	59,450.56	213,784,214	3.10
14	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	75,389	2,126.31	160,300,867	2,718.42	204,939,327	2.97
15	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	5,593	26,620.90	148,890,727	33,261.15	186,029,612	2.70
16	スイス	株式	SULZER AG-REG	資本財	14,878	10,159.33	151,150,565	12,381.53	184,212,522	2.67
17	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	13,502	13,441.10	181,481,737	13,640.06	184,168,198	2.67
18	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	資本財	5,157	30,150.78	155,487,588	32,781.71	169,055,279	2.45
19	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	2,638	43,017.75	113,480,835	57,652.65	152,087,717	2.20
20	スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	10,002	13,315.24	133,179,105	12,105.86	121,082,812	1.76
21	スイス	株式	ALSO HOLDING AG- REG	テクノロジー・ ハードウェア および機器	3,280	27,915.39	91,562,493	33,381.01	109,489,713	1.59
22	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ ハードウェア および機器	833	96,452.54	80,344,966	118,062.09	98,345,729	1.43
23	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・ タバコ	93	929,428.00	86,436,804	1,020,607.90	94,916,535	1.38
24	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	7,814	10,995.95	85,922,403	11,271.63	88,076,551	1.28
25	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	11,732	7,263.51	85,215,569	6,942.29	81,446,960	1.18
26	スイス	株式	SOFTWAREONE HOLDING AG	テクノロジー・ ハードウェア および機器	26,913	3,050.43	82,096,411	2,882.63	77,580,302	1.12
27	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・ 専門サービス	215	301,138.66	64,744,812	323,861.72	69,630,270	1.01
28	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	2,141	28,538.66	61,101,284	31,403.31	67,234,508	0.97

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.74
		資本財	11.53
		商業・専門サービス	4.91
		耐久消費財・アパレル	1.28
		食品・飲料・タバコ	11.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.00
		各種金融	12.07
		保険	18.31
		不動産	2.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		電気通信サービス	3.10
合計			98.01

 
②投資不動産物件
スイス好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
スイス好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。