有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 2月20日～2018年 9月18日	1,662,720,065	388,039
第2期計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	99,065,699	6,392,424
第3期計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	177,684,022	238,079,440
第4期計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	255,144,273	141,354,461
第5期計算期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	7,598,606	20,281,712
第6期計算期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	4,263,720	786,226,543
第7期計算期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	20,359,290	186,870,506

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 2月20日～2018年 9月18日	1,556,131,223	7,107,277
第2期計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	41,406,982	13,715,065
第3期計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	32,004,403	35,552,243
第4期計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	12,076,550	9,257,853
第5期計算期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	10,845,585	31,826,323
第6期計算期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	6,171,997	784,221,359
第7期計算期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	13,360,795	2,226,475

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
スイス好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スイス	9,911,158,864	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,190,060	0.82
合計(純資産総額)		9,993,348,924	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
スイス好配当株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	66,337	14,251.24	945,384,539	14,957.62	992,243,744	9.93
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,858	43,099.88	942,077,292	44,503.66	972,761,088	9.73
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	98,824	9,711.25	959,705,221	9,544.33	943,209,817	9.44
4	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	17,125	49,413.02	846,198,000	50,528.12	865,294,106	8.66
5	スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	312,711	1,929.66	603,426,504	2,064.90	645,718,554	6.46
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	2,892	200,467.04	579,750,697	200,815.30	580,757,848	5.81
7	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	32,755	12,250.47	401,264,333	14,250.40	466,771,934	4.67
8	スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	7,319	66,325.76	485,438,278	63,263.05	463,022,307	4.63
9	スイス	株式	HOLCIM LTD	素材	66,985	5,951.26	398,645,598	5,687.68	380,989,781	3.81
10	スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	5,897	59,855.55	352,968,215	62,078.12	366,074,680	3.66
11	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	94,508	4,204.77	397,384,413	3,778.07	357,058,000	3.57
12	スイス	株式	SWISS RE AG	保険	30,865	10,232.94	315,839,886	10,689.36	329,927,127	3.30
13	スイス	株式	HELVETIA HOLDING AG-REG	保険	23,496	12,661.39	297,492,060	13,508.25	317,390,053	3.18
14	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	1,850	189,145.26	349,918,749	171,379.02	317,051,187	3.17
15	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	21,005	14,469.18	303,925,217	14,531.04	305,224,600	3.05
16	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	98,056	3,425.35	335,876,965	3,008.48	295,000,260	2.95
17	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	7,285	40,821.48	297,384,523	39,165.22	285,318,628	2.86
18	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	3,972	58,156.84	230,999,000	58,248.90	231,364,670	2.32
19	スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	運輸	4,717	44,807.73	211,358,083	36,184.17	170,680,744	1.71
20	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	20,057	7,894.50	158,340,028	8,229.68	165,062,800	1.65
21	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,091	160,099.14	174,668,172	149,177.07	162,752,194	1.63
22	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	2,801	52,410.87	146,802,873	54,831.30	153,582,494	1.54
23	スイス	株式	ALSO HOLDING AG-REG	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,273	35,480.67	151,608,903	33,677.09	143,902,248	1.44

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	9.62
		資本財	10.60
		運輸	1.71
		耐久消費財・アパレル	4.67
		食品・飲料・タバコ	9.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.17
		各種金融	13.92
		保険	18.80
		不動産	3.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.07
		電気通信サービス	4.63
合計			99.18

 
②投資不動産物件
スイス好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
スイス好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。