有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	スイス好配当株式 マザーファンド	834,106,170	1.3709	1,143,476,149	1.4215	1,185,681,920	100.61

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.61
合計	100.61

 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	スイス好配当株式 マザーファンド	719,923,686	1.3710	987,015,373	1.4215	1,023,371,519	99.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00