有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	スイス好配当株式 マザーファンド	754,381,921	1.4881	1,122,595,737	1.5719	1,185,812,941	102.17

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.17
合計	102.17

 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	スイス好配当株式 マザーファンド	724,402,253	1.4881	1,077,982,992	1.5719	1,138,687,901	99.26

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26