ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 603 |
| コール・ローン | 61,647 |
| 親投資信託受益証券 | 78,140,469 |
| 未収入金 | 575,512 |
| 流動資産計 | 78,778,231 |
| 資産の部合計 | 78,778,231 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 102,957 |
| 未払受託者報酬 | 6,019 |
| 未払委託者報酬 | 57,345 |
| その他未払費用 | 2,950 |
| 流動負債計 | 169,271 |
| 負債の部合計 | 169,271 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 76,159,582 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,449,378 |
| 純資産の部合計 | 78,608,960 |
| 負債・純資産合計 | 78,778,231 |
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