ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,411 | 1,015 |
| コール・ローン | 25,615 | 123,479 |
| 親投資信託受益証券 | 123,378,301 | 197,124,827 |
| 未収入金 | 320,469 | 1,644,870 |
| 流動資産計 | 123,742,796 | 198,894,191 |
| 資産の部合計 | 123,742,796 | 198,894,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 316,158 | 1,638,531 |
| 未払受託者報酬 | 5,692 | 16,679 |
| 未払委託者報酬 | 40,459 | 116,204 |
| その他未払費用 | 2,803 | 737 |
| 流動負債計 | 365,112 | 1,772,151 |
| 負債の部合計 | 365,112 | 1,772,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,367,121 | 187,208,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,010,563 | 9,913,613 |
| 純資産の部合計 | 123,377,684 | 197,122,040 |
| 負債・純資産合計 | 123,742,796 | 198,894,191 |
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