ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,373 | 7,344 |
| コール・ローン | 175,878 | 204,225 |
| 親投資信託受益証券 | 240,301,163 | 252,689,957 |
| 未収入金 | 1,315,198 | 3,138,009 |
| 流動資産計 | 241,796,612 | 256,039,535 |
| 資産の部合計 | 241,796,612 | 256,039,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,307,255 | 3,129,679 |
| 未払受託者報酬 | 23,645 | 27,617 |
| 未払委託者報酬 | 164,593 | 192,184 |
| その他未払費用 | 1,109 | 1,303 |
| 流動負債計 | 1,496,602 | 3,350,783 |
| 負債の部合計 | 1,496,602 | 3,350,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,601,862 | 249,622,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,698,148 | 3,066,142 |
| 純資産の部合計 | 240,300,010 | 252,688,752 |
| 負債・純資産合計 | 241,796,612 | 256,039,535 |
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