ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,084 | 6,320 |
| コール・ローン | 237,606 | 261,473 |
| 親投資信託受益証券 | 292,327,222 | 353,228,181 |
| 未収入金 | 9,114,208 | 141,829 |
| 流動資産計 | 301,680,120 | 353,637,803 |
| 資産の部合計 | 301,680,120 | 353,637,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,104,171 | 130,043 |
| 未払受託者報酬 | 31,247 | 35,140 |
| 未払委託者報酬 | 217,422 | 244,480 |
| その他未払費用 | 1,461 | 1,662 |
| 流動負債計 | 9,354,301 | 411,325 |
| 負債の部合計 | 9,354,301 | 411,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,320,717 | 278,197,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,005,102 | 75,029,418 |
| （分配準備積立金） | 18,952,743 | 16,880,909 |
| 元本等合計 | 292,325,819 | 353,226,478 |
| 純資産の部合計 | 292,325,819 | 353,226,478 |
| 負債・純資産合計 | 301,680,120 | 353,637,803 |
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