ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,246 | 123,058 |
| コール・ローン | 339,470 | 375,023 |
| 親投資信託受益証券 | 442,131,426 | 470,609,657 |
| 未収入金 | 1,431,403 | 607,800 |
| 流動資産計 | 443,904,545 | 471,715,538 |
| 資産の部合計 | 443,904,545 | 471,715,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,416,477 | 784,358 |
| 未払受託者報酬 | 45,369 | 50,507 |
| 未払委託者報酬 | 315,522 | 351,333 |
| その他未払費用 | 2,177 | 2,429 |
| 流動負債計 | 1,779,545 | 1,188,627 |
| 負債の部合計 | 1,779,545 | 1,188,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,631,846 | 367,288,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,493,154 | 103,238,824 |
| （分配準備積立金） | 71,782,270 | 68,525,750 |
| 元本等合計 | 442,125,000 | 470,526,911 |
| 純資産の部合計 | 442,125,000 | 470,526,911 |
| 負債・純資産合計 | 443,904,545 | 471,715,538 |
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