ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,184 | 145,594 |
| コール・ローン | 420,591 | 415,574 |
| 親投資信託受益証券 | 517,155,294 | 555,433,241 |
| 未収入金 | 721,912 | 8,355,396 |
| 流動資産計 | 518,298,981 | 564,349,805 |
| 資産の部合計 | 518,298,981 | 564,349,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 704,523 | 8,837,320 |
| 未払受託者報酬 | 55,800 | 57,191 |
| 未払委託者報酬 | 388,121 | 397,742 |
| その他未払費用 | 2,701 | 2,770 |
| 流動負債計 | 1,151,145 | 9,295,023 |
| 負債の部合計 | 1,151,145 | 9,295,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,370,023 | 407,788,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,777,813 | 147,266,323 |
| （分配準備積立金） | 66,114,075 | 61,929,686 |
| 元本等合計 | 517,147,836 | 555,054,782 |
| 純資産の部合計 | 517,147,836 | 555,054,782 |
| 負債・純資産合計 | 518,298,981 | 564,349,805 |
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