ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,178 | 4,459 |
| コール・ローン | 481,341 | 531,171 |
| 親投資信託受益証券 | 621,889,016 | 709,894,287 |
| 未収入金 | 7,423,556 | 1,542,471 |
| 流動資産計 | 629,804,091 | 711,972,388 |
| 資産の部合計 | 629,804,091 | 711,972,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,402,670 | 1,518,902 |
| 未払受託者報酬 | 65,155 | 71,144 |
| 未払委託者報酬 | 453,110 | 494,785 |
| その他未払費用 | 3,167 | 3,473 |
| 流動負債計 | 7,924,102 | 2,088,304 |
| 負債の部合計 | 7,924,102 | 2,088,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,231,880 | 440,560,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,648,109 | 269,323,125 |
| （分配準備積立金） | 99,661,448 | 84,559,516 |
| 元本等合計 | 621,879,989 | 709,884,084 |
| 純資産の部合計 | 621,879,989 | 709,884,084 |
| 負債・純資産合計 | 629,804,091 | 711,972,388 |
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