ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,345 | 11,073 |
| コール・ローン | 608,622 | 646,496 |
| 親投資信託受益証券 | 776,592,879 | 807,470,666 |
| 未収入金 | 1,731,934 | 2,449,480 |
| 流動資産計 | 778,950,780 | 810,577,715 |
| 資産の部合計 | 778,950,780 | 810,577,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,705,814 | 2,422,222 |
| 未払受託者報酬 | 81,959 | 86,071 |
| 未払委託者報酬 | 569,836 | 598,426 |
| その他未払費用 | 4,004 | 4,222 |
| 流動負債計 | 2,361,613 | 3,110,941 |
| 負債の部合計 | 2,361,613 | 3,110,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,068,080 | 498,855,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,521,087 | 308,610,836 |
| （分配準備積立金） | 152,640,500 | 136,494,073 |
| 元本等合計 | 776,589,167 | 807,466,774 |
| 純資産の部合計 | 776,589,167 | 807,466,774 |
| 負債・純資産合計 | 778,950,780 | 810,577,715 |
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