ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,455 | 23,884 |
| コール・ローン | 612,649 | 833,570 |
| 親投資信託受益証券 | 949,876,033 | 1,093,957,779 |
| 未収入金 | 7,340,284 | 1,594,459 |
| 流動資産計 | 957,951,421 | 1,096,409,692 |
| 資産の部合計 | 957,951,421 | 1,096,409,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,307,993 | 1,557,184 |
| 未払受託者報酬 | 96,470 | 112,485 |
| 未払委託者報酬 | 670,739 | 781,996 |
| その他未払費用 | 4,734 | 5,546 |
| 流動負債計 | 8,079,936 | 2,457,211 |
| 負債の部合計 | 8,079,936 | 2,457,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,665,192 | 550,105,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,206,293 | 543,846,909 |
| （分配準備積立金） | 231,057,977 | 214,154,480 |
| 元本等合計 | 949,871,485 | 1,093,952,481 |
| 純資産の部合計 | 949,871,485 | 1,093,952,481 |
| 負債・純資産合計 | 957,951,421 | 1,096,409,692 |
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