- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 123,377,684 | 123,377,684 | 1.0166 | 1.0166 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 240,300,010 | 240,300,010 | 1.1250 | 1.1250 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 127,351,281 | - | 1.0309 | - |
| 12月末日 | 135,254,337 | - | 0.9826 | - |
| 2019年1月末日 | 155,257,007 | - | 1.0220 | - |
| 2月末日 | 157,619,685 | - | 1.0472 | - |
| 3月末日 | 171,643,576 | - | 1.0598 | - |
| 4月末日 | 185,038,621 | - | 1.0717 | - |
| 5月末日 | 193,211,805 | - | 1.0388 | - |
| 6月末日 | 207,842,985 | - | 1.0613 | - |
| 7月末日 | 209,049,117 | - | 1.0777 | - |
| 8月末日 | 215,198,686 | - | 1.0643 | - |
| 9月末日 | 219,325,425 | - | 1.0933 | - |
| 10月末日 | 236,949,178 | - | 1.1236 | - |
| 11月末日 | 242,443,660 | - | 1.1335 | - |
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