半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 123,377,684 | 123,377,684 | 1.0166 | 1.0166 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 240,300,010 | 240,300,010 | 1.1250 | 1.1250 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2019年5月末日 | 193,211,805 | - | 1.0388 | - |
| 6月末日 | 207,842,985 | - | 1.0613 | - |
| 7月末日 | 209,049,117 | - | 1.0777 | - |
| 8月末日 | 215,198,686 | - | 1.0643 | - |
| 9月末日 | 219,325,425 | - | 1.0933 | - |
| 10月末日 | 236,949,178 | - | 1.1236 | - |
| 11月末日 | 242,443,660 | - | 1.1335 | - |
| 12月末日 | 256,435,718 | - | 1.1454 | - |
| 2020年1月末日 | 273,747,913 | - | 1.1473 | - |
| 2月末日 | 273,901,900 | - | 1.1003 | - |
| 3月末日 | 234,433,035 | - | 0.9703 | - |
| 4月末日 | 247,641,752 | - | 1.0050 | - |
| 5月末日 | 261,508,743 | - | 1.0412 | - |
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