SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,884 | 12,927 |
| 投資証券 | 984,727 | 996,478 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 1,004,610 | 1,010,404 |
| 資産の部合計 | 1,004,610 | 1,010,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 940 | 975 |
| 流動負債計 | 970 | 1,005 |
| 負債の部合計 | 970 | 1,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,640 | 9,399 |
| （分配準備積立金） | 55,218 | 89,476 |
| 元本等合計 | 1,003,640 | 1,009,399 |
| 純資産の部合計 | 1,003,640 | 1,009,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,004,610 | 1,010,404 |
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