SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド…
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,927 | 16,777 |
| 投資証券 | 996,478 | 1,067,807 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 1,010,404 | 1,085,583 |
| 資産の部合計 | 1,010,404 | 1,085,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 975 | 1,114 |
| 流動負債計 | 1,005 | 1,147 |
| 負債の部合計 | 1,005 | 1,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,399 | 84,436 |
| （分配準備積立金） | 89,476 | 122,273 |
| 元本等合計 | 1,009,399 | 1,084,436 |
| 純資産の部合計 | 1,009,399 | 1,084,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,404 | 1,085,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
