SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド…
- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2018年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,568 |
| 投資証券 | 954,465 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 980,033 |
| 資産合計 | 980,033 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 29 |
| 未払委託者報酬 | 899 |
| 流動負債合計 | 928 |
| 負債合計 | 928 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,895 |
| (分配準備積立金) | 20,384 |
| 元本等合計 | 979,105 |
| 純資産合計 | 979,105 |
| 負債純資産合計 | 980,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
