SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド…
- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2019年 2月15日現在) | 第3特定期間 (2019年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,884 | 12,927 |
| 投資証券 | 984,727 | 996,478 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産合計 | 1,004,610 | 1,010,404 |
| 資産合計 | 1,004,610 | 1,010,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 940 | 975 |
| 流動負債合計 | 970 | 1,005 |
| 負債合計 | 970 | 1,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,640 | 9,399 |
| (分配準備積立金) | 55,218 | 89,476 |
| 元本等合計 | 1,003,640 | 1,009,399 |
| 純資産合計 | 1,003,640 | 1,009,399 |
| 負債純資産合計 | 1,004,610 | 1,010,404 |
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