有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 979,105 | 979,105 | 9,791 | 9,791 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,003,640 | 1,003,640 | 10,036 | 10,036 |
| 2018年 3月末日 | 1,005,957 | ― | 10,060 | ― | |
| 4月末日 | 1,001,726 | ― | 10,017 | ― | |
| 5月末日 | 986,351 | ― | 9,864 | ― | |
| 6月末日 | 979,166 | ― | 9,792 | ― | |
| 7月末日 | 995,250 | ― | 9,953 | ― | |
| 8月末日 | 969,449 | ― | 9,694 | ― | |
| 9月末日 | 958,225 | ― | 9,582 | ― | |
| 10月末日 | 951,276 | ― | 9,513 | ― | |
| 11月末日 | 1,021,577 | ― | 10,216 | ― | |
| 12月末日 | 1,007,813 | ― | 10,078 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 985,791 | ― | 9,858 | ― | |
| 2月末日 | 1,000,151 | ― | 10,002 | ― | |
| 3月末日 | 1,041,194 | ― | 10,412 | ― | |
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