SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 979,105 | 979,105 | 9,791 | 9,791 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,003,640 | 1,003,640 | 10,036 | 10,036 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月15日) | 1,009,390 | 1,009,390 | 10,094 | 10,094 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,084,843 | 1,084,843 | 10,848 | 10,848 |
| 2019年 3月末日 | 1,041,194 | ― | 10,412 | ― | |
| 4月末日 | 1,027,272 | ― | 10,273 | ― | |
| 5月末日 | 1,031,103 | ― | 10,311 | ― | |
| 6月末日 | 1,039,716 | ― | 10,397 | ― | |
| 7月末日 | 1,071,471 | ― | 10,715 | ― | |
| 8月末日 | 1,013,646 | ― | 10,136 | ― | |
| 9月末日 | 1,044,392 | ― | 10,444 | ― | |
| 10月末日 | 1,053,211 | ― | 10,532 | ― | |
| 11月末日 | 1,057,978 | ― | 10,580 | ― | |
| 12月末日 | 1,059,580 | ― | 10,596 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,051,871 | ― | 10,519 | ― | |
| 2月末日 | 1,086,179 | ― | 10,862 | ― | |
| 3月末日 | 1,007,410 | ― | 10,074 | ― | |
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