PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,017,355 | 7,275,612 |
| 投資信託受益証券 | 377,887,076 | 357,265,765 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 389,905,430 | 364,542,376 |
| 資産の部合計 | 389,905,430 | 364,542,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,000 | － |
| 未払収益分配金 | 385,390 | 364,151 |
| 未払解約金 | 5,271,559 | 587,062 |
| 未払受託者報酬 | 10,378 | 10,850 |
| 未払委託者報酬 | 473,790 | 495,434 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 1,716 | 1,794 |
| 流動負債計 | 6,212,841 | 1,459,299 |
| 負債の部合計 | 6,212,841 | 1,459,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,390,891 | 364,151,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,698,302 | -1,068,068 |
| （分配準備積立金） | 1,110,876 | 1,751,584 |
| 元本等合計 | 383,692,589 | 363,083,077 |
| 純資産の部合計 | 383,692,589 | 363,083,077 |
| 負債・純資産合計 | 389,905,430 | 364,542,376 |
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