毎月決算型	当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
年2回決算型	当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

<信託金限度額>各ファンドにつき上限 5,000億円

2026/05/15 9:00

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/15 9:00

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:00

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/05/15 9:00

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2018年 3月 9日(設定日)から2028年 2月15日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/15 9:00

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/05/15 9:00

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	20
第2特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	60
第3特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	60
第4特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	60
第5特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	60
第6特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	60
第7特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	60
第8特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	60
第9特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	60
第10特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	60
第11特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	60
第12特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	60
第13特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	60
第14特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	60
第15特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	60
第16特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	60

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日20第2特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日60第3特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日60第4特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日60第5特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日60第6特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日60第7特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日60第8特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日60第9特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日60第10特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日60第11特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日60第12特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日60第13特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日60第14特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日60第15特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日60第16特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日60

2026/05/15 9:00

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	30
第2特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	90
第3特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	90
第4特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	90
第5特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	90
第6特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	90
第7特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	90
第8特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	90
第9特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	90
第10特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	90
第11特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	90
第12特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	90
第13特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	90
第14特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	90
第15特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	90
第16特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	90

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日30第2特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日90第3特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日90第4特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日90第5特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日90第6特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日90第7特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日90第8特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日90第9特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日90第10特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日90第11特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日90第12特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日90第13特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日90第14特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日90第15特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日90第16特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日90

2026/05/15 9:00

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	0
第2期計算期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0
第3期計算期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0
第4期計算期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0
第5期計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0
第6期計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0
第7期計算期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0
第8期計算期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	0
第9期計算期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	0
第10期計算期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	0
第11期計算期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	0
第12期計算期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	0
第13期計算期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	0
第14期計算期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	0
第15期計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	0
第16期計算期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日0第2期計算期間2018年 8月16日～2019年 2月15日0第3期計算期間2019年 2月16日～2019年 8月15日0第4期計算期間2019年 8月16日～2020年 2月17日0第5期計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0第6期計算期間2020年 8月18日～2021年 2月15日0第7期計算期間2021年 2月16日～2021年 8月16日0第8期計算期間2021年 8月17日～2022年 2月15日0第9期計算期間2022年 2月16日～2022年 8月15日0第10期計算期間2022年 8月16日～2023年 2月15日0第11期計算期間2023年 2月16日～2023年 8月15日0第12期計算期間2023年 8月16日～2024年 2月15日0第13期計算期間2024年 2月16日～2024年 8月15日0第14期計算期間2024年 8月16日～2025年 2月17日0第15期計算期間2025年 2月18日～2025年 8月15日0第16期計算期間2025年 8月16日～2026年 2月16日0

2026/05/15 9:00

#17 分配方針（連結）

【分配方針】
<毎月決算型>第1計算期間から第3計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第4計算期間以降の毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
<年2回決算型>・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/05/15 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月28日	臨時報告書
2025年11月14日	有価証券届出書
2025年11月14日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/05/15 9:00

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	0.6
第2特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	△0.3
第3特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.6
第4特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0.8
第5特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△1.2
第6特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	1.8
第7特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0.4
第8特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△1.4
第9特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	△4.6
第10特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△5.5
第11特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	△1.5
第12特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	1.2
第13特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	2.5
第14特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	△1.2
第15特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	0.8
第16特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	1.4

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日0.6第2特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日△0.3第3特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日0.6第4特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日0.8第5特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△1.2第6特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日1.8第7特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日0.4第8特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日△1.4第9特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日△4.6第10特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日△5.5第11特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日△1.5第12特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日1.2第13特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日2.5第14特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日△1.2第15特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日0.8第16特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日1.4

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/15 9:00

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	6.1
第2特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	1.0
第3特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	△2.5
第4特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	5.8
第5特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△3.4
第6特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.7
第7特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	5.2
第8特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	3.7
第9特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	10.7
第10特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△4.1
第11特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	10.4
第12特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	7.8
第13特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	2.8
第14特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	5.1
第15特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	△0.2
第16特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	7.2

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日6.1第2特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日1.0第3特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日△2.5第4特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日5.8第5特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△3.4第6特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日0.7第7特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日5.2第8特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日3.7第9特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日10.7第10特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日△4.1第11特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日10.4第12特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日7.8第13特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日2.8第14特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日5.1第15特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日△0.2第16特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日7.2

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/15 9:00

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	0.6
第2期計算期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	△0.3
第3期計算期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.6
第4期計算期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0.8
第5期計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△1.2
第6期計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	1.9
第7期計算期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0.4
第8期計算期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△1.4
第9期計算期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	△4.6
第10期計算期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△5.5
第11期計算期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	△1.5
第12期計算期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	1.1
第13期計算期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	2.5
第14期計算期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	△1.1
第15期計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	0.8
第16期計算期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	1.4

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日0.6第2期計算期間2018年 8月16日～2019年 2月15日△0.3第3期計算期間2019年 2月16日～2019年 8月15日0.6第4期計算期間2019年 8月16日～2020年 2月17日0.8第5期計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△1.2第6期計算期間2020年 8月18日～2021年 2月15日1.9第7期計算期間2021年 2月16日～2021年 8月16日0.4第8期計算期間2021年 8月17日～2022年 2月15日△1.4第9期計算期間2022年 2月16日～2022年 8月15日△4.6第10期計算期間2022年 8月16日～2023年 2月15日△5.5第11期計算期間2023年 2月16日～2023年 8月15日△1.5第12期計算期間2023年 8月16日～2024年 2月15日1.1第13期計算期間2024年 2月16日～2024年 8月15日2.5第14期計算期間2024年 8月16日～2025年 2月17日△1.1第15期計算期間2025年 2月18日～2025年 8月15日0.8第16期計算期間2025年 8月16日～2026年 2月16日1.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/15 9:00

#23 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	4.8
第2期計算期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0.9
第3期計算期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	△2.5
第4期計算期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	5.8
第5期計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△3.4
第6期計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.7
第7期計算期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	5.2
第8期計算期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	3.7
第9期計算期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	10.9
第10期計算期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△4.1
第11期計算期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	10.5
第12期計算期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	7.8
第13期計算期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	2.8
第14期計算期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	5.1
第15期計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	△0.2
第16期計算期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	7.2

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日4.8第2期計算期間2018年 8月16日～2019年 2月15日0.9第3期計算期間2019年 2月16日～2019年 8月15日△2.5第4期計算期間2019年 8月16日～2020年 2月17日5.8第5期計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△3.4第6期計算期間2020年 8月18日～2021年 2月15日0.7第7期計算期間2021年 2月16日～2021年 8月16日5.2第8期計算期間2021年 8月17日～2022年 2月15日3.7第9期計算期間2022年 2月16日～2022年 8月15日10.9第10期計算期間2022年 8月16日～2023年 2月15日△4.1第11期計算期間2023年 2月16日～2023年 8月15日10.5第12期計算期間2023年 8月16日～2024年 2月15日7.8第13期計算期間2024年 2月16日～2024年 8月15日2.8第14期計算期間2024年 8月16日～2025年 2月17日5.1第15期計算期間2025年 2月18日～2025年 8月15日△0.2第16期計算期間2025年 8月16日～2026年 2月16日7.2

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/15 9:00

#24 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/05/15 9:00

#25 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/05/15 9:00

#26 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/15 9:00

#27 投資リスク（連結）

モーゲージ証券の価格変動リスク
モーゲージ証券の価格は、一般に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、担保となるローンは、一般に金利が低下すると借り換えが増加し、ローンの期限前償還が増加することにより、モーゲージ証券の価格は影響を受けます。2026/05/15 9:00

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:00

#29 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/05/15 9:00

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/05/15 9:00

#31 投資方針（連結）

基本方針
毎月決算型は、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。年2回決算型は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/05/15 9:00

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (JPY)	15,956.85	8,112.98	129,457,605	8,091	129,106,873	97.56
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	997	1.0069	1,003	1.0072	1,004	0.00

e border="0">国/

2026/05/15 9:00

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (USD)	45,993.54	15,823	727,755,783	15,801	726,743,925	97.42
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	997	1.0069	1,003	1.0072	1,004	0.00

e border="0">国/

2026/05/15 9:00

#34 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (JPY)	51,873.05	8,199.65	425,341,198	8,091	419,704,847	98.04
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	997	1.0063	1,003	1.0072	1,004	0.00

e border="0">国/

2026/05/15 9:00

#35 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (USD)	36,150.28	15,294	552,882,382	15,801	571,210,574	97.43
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	997	1.0063	1,003	1.0072	1,004	0.00

e border="0">国/

2026/05/15 9:00

#36 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	129,106,873	97.56
親投資信託受益証券	日本	1,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,228,286	2.44
合計(純資産総額)		132,336,163	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ129,106,87397.56親投資信託受益証券日本1,0040.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,228,2862.44合計(純資産総額)132,336,163100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/15 9:00

#37 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	726,743,925	97.42
親投資信託受益証券	日本	1,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,271,517	2.58
合計(純資産総額)		746,016,446	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ726,743,92597.42親投資信託受益証券日本1,0040.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,271,5172.58合計(純資産総額)746,016,446100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/15 9:00

#38 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	419,704,847	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,400,231	1.96
合計(純資産総額)		428,106,082	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ419,704,84798.04親投資信託受益証券日本1,0040.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,400,2311.96合計(純資産総額)428,106,082100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/15 9:00

#39 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	571,210,574	97.43
親投資信託受益証券	日本	1,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,046,816	2.57
合計(純資産総額)		586,258,394	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ571,210,57497.43親投資信託受益証券日本1,0040.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,046,8162.57合計(純資産総額)586,258,394100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/15 9:00

#40 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/05/15 9:00

#41 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/05/15 9:00

#42 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第16特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
受取配当金	3,013,340	2,636,370
受取利息	7,597	12,123
有価証券売買等損益	△382,412	724,808
営業収益合計	2,638,525	3,373,301
営業費用
受託者報酬	27,157	24,843
委託者報酬	1,240,034	1,134,459
その他費用	4,484	4,081
営業費用合計	1,271,675	1,163,383
営業利益又は営業損失(△)	1,366,850	2,209,918
経常利益又は経常損失(△)	1,366,850	2,209,918
当期純利益又は当期純損失(△)	1,366,850	2,209,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,991	△28,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,839,987	△30,440,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	253,174	4,948,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	253,174	4,948,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,251	29,849
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,251	29,849
分配金	1,189,491	1,043,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,440,696	△24,327,385

2026/05/15 9:00

#43 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:00

#44 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:00

#45 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/15 9:00

#46 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:00

#47 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/05/15 9:00

#48 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/05/15 9:00

#49 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 8月15日)	61,119,069	61,179,923	10,044	10,054
第2特定期間末	(2019年 2月15日)	327,449,907	327,778,907	9,953	9,963
第3特定期間末	(2019年 8月15日)	383,692,589	384,077,979	9,956	9,966
第4特定期間末	(2020年 2月17日)	363,083,077	363,447,228	9,971	9,981
第5特定期間末	(2020年 8月17日)	341,228,176	341,576,758	9,789	9,799
第6特定期間末	(2021年 2月15日)	317,061,842	317,382,013	9,903	9,913
第7特定期間末	(2021年 8月16日)	289,029,637	289,322,050	9,884	9,894
第8特定期間末	(2022年 2月15日)	255,857,125	256,121,376	9,682	9,692
第9特定期間末	(2022年 8月15日)	236,577,317	236,835,145	9,176	9,186
第10特定期間末	(2023年 2月15日)	203,161,020	203,396,858	8,614	8,624
第11特定期間末	(2023年 8月15日)	192,592,640	192,821,356	8,421	8,431
第12特定期間末	(2024年 2月15日)	187,825,512	188,047,584	8,458	8,468
第13特定期間末	(2024年 8月15日)	185,423,319	185,638,758	8,607	8,617
第14特定期間末	(2025年 2月17日)	167,884,967	168,083,691	8,448	8,458
第15特定期間末	(2025年 8月15日)	166,833,120	167,030,393	8,457	8,467
第16特定期間末	(2026年 2月16日)	139,723,258	139,887,308	8,517	8,527
	2025年 3月末日	168,913,578	―	8,504	―
	4月末日	168,261,798	―	8,471	―
	5月末日	167,289,558	―	8,427	―
	6月末日	168,244,504	―	8,474	―
	7月末日	166,698,870	―	8,427	―
	8月末日	167,313,273	―	8,481	―
	9月末日	160,782,319	―	8,485	―
	10月末日	139,634,185	―	8,497	―
	11月末日	139,939,565	―	8,510	―
	12月末日	139,236,679	―	8,477	―
	2026年 1月末日	138,853,706	―	8,465	―
	2月末日	139,823,903	―	8,523	―
	3月末日	132,336,163	―	8,406	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2018年 8月15日)61,119,06961,179,92310,04410,054第2特定期間末(2019年 2月15日)327,449,907327,778,9079,9539,963第3特定期間末(2019年 8月15日)383,692,589384,077,9799,9569,966第4特定期間末(2020年 2月17日)363,083,077363,447,2289,9719,981第5特定期間末(2020年 8月17日)341,228,176341,576,7589,7899,799第6特定期間末(2021年 2月15日)317,061,842317,382,0139,9039,913第7特定期間末(2021年 8月16日)289,029,637289,322,0509,8849,894第8特定期間末(2022年 2月15日)255,857,125256,121,3769,6829,692第9特定期間末(2022年 8月15日)236,577,317236,835,1459,1769,186第10特定期間末(2023年 2月15日)203,161,020203,396,8588,6148,624第11特定期間末(2023年 8月15日)192,592,640192,821,3568,4218,431第12特定期間末(2024年 2月15日)187,825,512188,047,5848,4588,468第13特定期間末(2024年 8月15日)185,423,319185,638,7588,6078,617第14特定期間末(2025年 2月17日)167,884,967168,083,6918,4488,458第15特定期間末(2025年 8月15日)166,833,120167,030,3938,4578,467第16特定期間末(2026年 2月16日)139,723,258139,887,3088,5178,5272025年 3月末日168,913,578―8,504―4月末日168,261,798―8,471―5月末日167,289,558―8,427―6月末日168,244,504―8,474―7月末日166,698,870―8,427―8月末日167,313,273―8,481―9月末日160,782,319―8,485―10月末日139,634,185―8,497―11月末日139,939,565―8,510―12月末日139,236,679―8,477―2026年 1月末日138,853,706―8,465―2月末日139,823,903―8,523―3月末日132,336,163―8,406―

2026/05/15 9:00

#50 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 8月15日)	307,392,794	307,828,763	10,576	10,591
第2特定期間末	(2019年 2月15日)	1,601,355,721	1,603,623,495	10,592	10,607
第3特定期間末	(2019年 8月15日)	1,838,023,269	1,840,716,696	10,236	10,251
第4特定期間末	(2020年 2月17日)	1,596,596,921	1,598,827,804	10,735	10,750
第5特定期間末	(2020年 8月17日)	1,322,305,376	1,324,234,650	10,281	10,296
第6特定期間末	(2021年 2月15日)	1,207,063,962	1,208,828,250	10,262	10,277
第7特定期間末	(2021年 8月16日)	1,119,493,247	1,121,062,546	10,701	10,716
第8特定期間末	(2022年 2月15日)	1,076,353,545	1,077,820,313	11,007	11,022
第9特定期間末	(2022年 8月15日)	865,591,360	866,665,072	12,093	12,108
第10特定期間末	(2023年 2月15日)	734,274,079	735,230,796	11,512	11,527
第11特定期間末	(2023年 8月15日)	702,050,109	702,884,412	12,622	12,637
第12特定期間末	(2024年 2月15日)	697,862,323	698,636,782	13,516	13,531
第13特定期間末	(2024年 8月15日)	691,052,723	691,803,344	13,810	13,825
第14特定期間末	(2025年 2月17日)	698,611,075	699,337,557	14,425	14,440
第15特定期間末	(2025年 8月15日)	733,580,362	734,349,479	14,307	14,322
第16特定期間末	(2026年 2月16日)	723,277,205	723,988,821	15,246	15,261
	2025年 3月末日	755,683,899	―	14,415	―
	4月末日	715,150,489	―	13,664	―
	5月末日	724,157,430	―	13,834	―
	6月末日	731,784,686	―	14,002	―
	7月末日	736,250,051	―	14,359	―
	8月末日	734,418,681	―	14,323	―
	9月末日	741,488,665	―	14,536	―
	10月末日	758,547,800	―	15,137	―
	11月末日	754,554,338	―	15,423	―
	12月末日	748,867,950	―	15,371	―
	2026年 1月末日	716,325,873	―	15,101	―
	2月末日	737,870,291	―	15,553	―
	3月末日	746,016,446	―	15,723	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2018年 8月15日)307,392,794307,828,76310,57610,591第2特定期間末(2019年 2月15日)1,601,355,7211,603,623,49510,59210,607第3特定期間末(2019年 8月15日)1,838,023,2691,840,716,69610,23610,251第4特定期間末(2020年 2月17日)1,596,596,9211,598,827,80410,73510,750第5特定期間末(2020年 8月17日)1,322,305,3761,324,234,65010,28110,296第6特定期間末(2021年 2月15日)1,207,063,9621,208,828,25010,26210,277第7特定期間末(2021年 8月16日)1,119,493,2471,121,062,54610,70110,716第8特定期間末(2022年 2月15日)1,076,353,5451,077,820,31311,00711,022第9特定期間末(2022年 8月15日)865,591,360866,665,07212,09312,108第10特定期間末(2023年 2月15日)734,274,079735,230,79611,51211,527第11特定期間末(2023年 8月15日)702,050,109702,884,41212,62212,637第12特定期間末(2024年 2月15日)697,862,323698,636,78213,51613,531第13特定期間末(2024年 8月15日)691,052,723691,803,34413,81013,825第14特定期間末(2025年 2月17日)698,611,075699,337,55714,42514,440第15特定期間末(2025年 8月15日)733,580,362734,349,47914,30714,322第16特定期間末(2026年 2月16日)723,277,205723,988,82115,24615,2612025年 3月末日755,683,899―14,415―4月末日715,150,489―13,664―5月末日724,157,430―13,834―6月末日731,784,686―14,002―7月末日736,250,051―14,359―8月末日734,418,681―14,323―9月末日741,488,665―14,536―10月末日758,547,800―15,137―11月末日754,554,338―15,423―12月末日748,867,950―15,371―2026年 1月末日716,325,873―15,101―2月末日737,870,291―15,553―3月末日746,016,446―15,723―

2026/05/15 9:00

#51 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月15日)	958,719,841	958,719,841	10,062	10,062
第2期計算期間末	(2019年 2月15日)	1,577,405,478	1,577,405,478	10,032	10,032
第3期計算期間末	(2019年 8月15日)	1,624,330,135	1,624,330,135	10,094	10,094
第4期計算期間末	(2020年 2月17日)	1,462,263,172	1,462,263,172	10,170	10,170
第5期計算期間末	(2020年 8月17日)	1,221,221,114	1,221,221,114	10,049	10,049
第6期計算期間末	(2021年 2月15日)	1,109,401,778	1,109,401,778	10,235	10,235
第7期計算期間末	(2021年 8月16日)	1,073,708,096	1,073,708,096	10,279	10,279
第8期計算期間末	(2022年 2月15日)	886,826,570	886,826,570	10,130	10,130
第9期計算期間末	(2022年 8月15日)	782,532,419	782,532,419	9,659	9,659
第10期計算期間末	(2023年 2月15日)	714,986,470	714,986,470	9,129	9,129
第11期計算期間末	(2023年 8月15日)	666,239,511	666,239,511	8,988	8,988
第12期計算期間末	(2024年 2月15日)	542,186,025	542,186,025	9,091	9,091
第13期計算期間末	(2024年 8月15日)	538,039,104	538,039,104	9,316	9,316
第14期計算期間末	(2025年 2月17日)	511,055,395	511,055,395	9,210	9,210
第15期計算期間末	(2025年 8月15日)	503,335,138	503,335,138	9,286	9,286
第16期計算期間末	(2026年 2月16日)	433,856,569	433,856,569	9,419	9,419
	2025年 3月末日	512,984,677	―	9,282	―
	4月末日	510,793,165	―	9,257	―
	5月末日	507,995,510	―	9,220	―
	6月末日	504,298,976	―	9,283	―
	7月末日	502,177,958	―	9,242	―
	8月末日	504,068,534	―	9,313	―
	9月末日	448,917,122	―	9,329	―
	10月末日	445,866,326	―	9,351	―
	11月末日	443,030,186	―	9,376	―
	12月末日	442,090,081	―	9,351	―
	2026年 1月末日	430,241,372	―	9,350	―
	2月末日	433,423,063	―	9,426	―
	3月末日	428,106,082	―	9,308	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月15日)958,719,841958,719,84110,06210,062第2期計算期間末(2019年 2月15日)1,577,405,4781,577,405,47810,03210,032第3期計算期間末(2019年 8月15日)1,624,330,1351,624,330,13510,09410,094第4期計算期間末(2020年 2月17日)1,462,263,1721,462,263,17210,17010,170第5期計算期間末(2020年 8月17日)1,221,221,1141,221,221,11410,04910,049第6期計算期間末(2021年 2月15日)1,109,401,7781,109,401,77810,23510,235第7期計算期間末(2021年 8月16日)1,073,708,0961,073,708,09610,27910,279第8期計算期間末(2022年 2月15日)886,826,570886,826,57010,13010,130第9期計算期間末(2022年 8月15日)782,532,419782,532,4199,6599,659第10期計算期間末(2023年 2月15日)714,986,470714,986,4709,1299,129第11期計算期間末(2023年 8月15日)666,239,511666,239,5118,9888,988第12期計算期間末(2024年 2月15日)542,186,025542,186,0259,0919,091第13期計算期間末(2024年 8月15日)538,039,104538,039,1049,3169,316第14期計算期間末(2025年 2月17日)511,055,395511,055,3959,2109,210第15期計算期間末(2025年 8月15日)503,335,138503,335,1389,2869,286第16期計算期間末(2026年 2月16日)433,856,569433,856,5699,4199,4192025年 3月末日512,984,677―9,282―4月末日510,793,165―9,257―5月末日507,995,510―9,220―6月末日504,298,976―9,283―7月末日502,177,958―9,242―8月末日504,068,534―9,313―9月末日448,917,122―9,329―10月末日445,866,326―9,351―11月末日443,030,186―9,376―12月末日442,090,081―9,351―2026年 1月末日430,241,372―9,350―2月末日433,423,063―9,426―3月末日428,106,082―9,308―

2026/05/15 9:00

#52 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月15日)	176,110,788	176,110,788	10,475	10,475
第2期計算期間末	(2019年 2月15日)	1,275,759,469	1,275,759,469	10,567	10,567
第3期計算期間末	(2019年 8月15日)	1,410,532,631	1,410,532,631	10,306	10,306
第4期計算期間末	(2020年 2月17日)	1,275,880,468	1,275,880,468	10,902	10,902
第5期計算期間末	(2020年 8月17日)	1,173,085,829	1,173,085,829	10,535	10,535
第6期計算期間末	(2021年 2月15日)	1,078,853,141	1,078,853,141	10,608	10,608
第7期計算期間末	(2021年 8月16日)	906,723,705	906,723,705	11,157	11,157
第8期計算期間末	(2022年 2月15日)	794,429,126	794,429,126	11,565	11,565
第9期計算期間末	(2022年 8月15日)	740,509,059	740,509,059	12,825	12,825
第10期計算期間末	(2023年 2月15日)	594,191,293	594,191,293	12,298	12,298
第11期計算期間末	(2023年 8月15日)	629,703,306	629,703,306	13,593	13,593
第12期計算期間末	(2024年 2月15日)	613,057,949	613,057,949	14,654	14,654
第13期計算期間末	(2024年 8月15日)	603,041,630	603,041,630	15,070	15,070
第14期計算期間末	(2025年 2月17日)	592,179,122	592,179,122	15,836	15,836
第15期計算期間末	(2025年 8月15日)	556,075,624	556,075,624	15,805	15,805
第16期計算期間末	(2026年 2月16日)	575,239,795	575,239,795	16,942	16,942
	2025年 3月末日	579,674,776	―	15,835	―
	4月末日	541,325,075	―	15,028	―
	5月末日	545,754,844	―	15,232	―
	6月末日	549,961,145	―	15,435	―
	7月末日	557,503,138	―	15,846	―
	8月末日	556,722,064	―	15,822	―
	9月末日	565,766,628	―	16,075	―
	10月末日	581,182,110	―	16,757	―
	11月末日	589,574,008	―	17,093	―
	12月末日	574,042,604	―	17,048	―
	2026年 1月末日	569,703,666	―	16,765	―
	2月末日	579,062,817	―	17,285	―
	3月末日	586,258,394	―	17,491	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月15日)176,110,788176,110,78810,47510,475第2期計算期間末(2019年 2月15日)1,275,759,4691,275,759,46910,56710,567第3期計算期間末(2019年 8月15日)1,410,532,6311,410,532,63110,30610,306第4期計算期間末(2020年 2月17日)1,275,880,4681,275,880,46810,90210,902第5期計算期間末(2020年 8月17日)1,173,085,8291,173,085,82910,53510,535第6期計算期間末(2021年 2月15日)1,078,853,1411,078,853,14110,60810,608第7期計算期間末(2021年 8月16日)906,723,705906,723,70511,15711,157第8期計算期間末(2022年 2月15日)794,429,126794,429,12611,56511,565第9期計算期間末(2022年 8月15日)740,509,059740,509,05912,82512,825第10期計算期間末(2023年 2月15日)594,191,293594,191,29312,29812,298第11期計算期間末(2023年 8月15日)629,703,306629,703,30613,59313,593第12期計算期間末(2024年 2月15日)613,057,949613,057,94914,65414,654第13期計算期間末(2024年 8月15日)603,041,630603,041,63015,07015,070第14期計算期間末(2025年 2月17日)592,179,122592,179,12215,83615,836第15期計算期間末(2025年 8月15日)556,075,624556,075,62415,80515,805第16期計算期間末(2026年 2月16日)575,239,795575,239,79516,94216,9422025年 3月末日579,674,776―15,835―4月末日541,325,075―15,028―5月末日545,754,844―15,232―6月末日549,961,145―15,435―7月末日557,503,138―15,846―8月末日556,722,064―15,822―9月末日565,766,628―16,075―10月末日581,182,110―16,757―11月末日589,574,008―17,093―12月末日574,042,604―17,048―2026年 1月末日569,703,666―16,765―2月末日579,062,817―17,285―3月末日586,258,394―17,491―

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#53 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	132,420,144	円
Ⅱ 負債総額	83,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,336,163	円
Ⅳ 発行済口数	157,433,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8406	円
(1万口当たり純資産額)	(8,406	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額132,420,144円Ⅱ 負債総額83,981円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,336,163円Ⅳ 発行済口数157,433,857口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8406円(1万口当たり純資産額)(8,406円)

2026/05/15 9:00

#54 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	746,494,112	円
Ⅱ 負債総額	477,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	746,016,446	円
Ⅳ 発行済口数	474,464,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5723	円
(1万口当たり純資産額)	(15,723	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額746,494,112円Ⅱ 負債総額477,666円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)746,016,446円Ⅳ 発行済口数474,464,191口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5723円(1万口当たり純資産額)(15,723円)

2026/05/15 9:00

#55 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	429,221,200	円
Ⅱ 負債総額	1,115,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,106,082	円
Ⅳ 発行済口数	459,949,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9308	円
(1万口当たり純資産額)	(9,308	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額429,221,200円Ⅱ 負債総額1,115,118円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)428,106,082円Ⅳ 発行済口数459,949,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9308円(1万口当たり純資産額)(9,308円)

2026/05/15 9:00

#56 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	587,323,218	円
Ⅱ 負債総額	1,064,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,258,394	円
Ⅳ 発行済口数	335,175,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7491	円
(1万口当たり純資産額)	(17,491	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額587,323,218円Ⅱ 負債総額1,064,824円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)586,258,394円Ⅳ 発行済口数335,175,547口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7491円(1万口当たり純資産額)(17,491円)

2026/05/15 9:00

#57 計算期間（連結）

【計算期間】
<毎月決算型>原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年3月9日から2018年4月16日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>原則として、毎年2月16日から8月15日まで及び8月16日から翌年2月15日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年3月9日から2018年8月15日までとします。
なお、該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/15 9:00

#58 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	60,854,042	―	60,854,042
第2特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	306,371,723	38,225,544	329,000,221
第3特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	361,721,245	305,330,575	385,390,891
第4特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	30,745,517	51,985,263	364,151,145
第5特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	2,687,209	18,256,335	348,582,019
第6特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	2,096,537	30,507,382	320,171,174
第7特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	5,950,983	33,708,842	292,413,315
第8特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	616,922	28,779,035	264,251,202
第9特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	222,183	6,645,243	257,828,142
第10特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	3,716,843	25,706,148	235,838,837
第11特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	5,082,662	12,204,547	228,716,952
第12特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	1,324,948	7,969,165	222,072,735
第13特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	11,556,050	18,189,203	215,439,582
第14特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	15,738	16,730,366	198,724,954
第15特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	165,587	1,616,725	197,273,816
第16特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	197,443	33,420,616	164,050,643

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日60,854,042―60,854,042第2特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日306,371,72338,225,544329,000,221第3特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日361,721,245305,330,575385,390,891第4特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日30,745,51751,985,263364,151,145第5特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日2,687,20918,256,335348,582,019第6特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日2,096,53730,507,382320,171,174第7特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日5,950,98333,708,842292,413,315第8特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日616,92228,779,035264,251,202第9特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日222,1836,645,243257,828,142第10特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日3,716,84325,706,148235,838,837第11特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日5,082,66212,204,547228,716,952第12特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日1,324,9487,969,165222,072,735第13特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日11,556,05018,189,203215,439,582第14特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日15,73816,730,366198,724,954第15特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日165,5871,616,725197,273,816第16特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日197,44333,420,616164,050,643e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/05/15 9:00

#59 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	290,646,013	―	290,646,013
第2特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	1,523,656,450	302,452,627	1,511,849,836
第3特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	925,538,740	641,769,976	1,795,618,600
第4特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	78,386,164	386,749,246	1,487,255,518
第5特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	4,220,127	205,292,789	1,286,182,856
第6特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	6,896,793	116,887,124	1,176,192,525
第7特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	49,873,400	179,865,945	1,046,199,980
第8特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	104,340,186	172,694,781	977,845,385
第9特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	3,043,057	265,080,179	715,808,263
第10特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	3,613,500	81,610,280	637,811,483
第11特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	1,524,853	83,134,070	556,202,266
第12特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	1,078,038	40,973,655	516,306,649
第13特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	3,423,592	19,315,613	500,414,628
第14特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	663,759	16,756,827	484,321,560
第15特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	42,666,517	14,242,909	512,745,168
第16特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	575,431	38,909,821	474,410,778

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日290,646,013―290,646,013第2特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日1,523,656,450302,452,6271,511,849,836第3特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日925,538,740641,769,9761,795,618,600第4特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日78,386,164386,749,2461,487,255,518第5特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日4,220,127205,292,7891,286,182,856第6特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日6,896,793116,887,1241,176,192,525第7特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日49,873,400179,865,9451,046,199,980第8特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日104,340,186172,694,781977,845,385第9特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日3,043,057265,080,179715,808,263第10特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日3,613,50081,610,280637,811,483第11特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日1,524,85383,134,070556,202,266第12特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日1,078,03840,973,655516,306,649第13特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日3,423,59219,315,613500,414,628第14特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日663,75916,756,827484,321,560第15特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日42,666,51714,242,909512,745,168第16特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日575,43138,909,821474,410,778e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/05/15 9:00

#60 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	952,824,062	―	952,824,062
第2期計算期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	721,808,168	102,215,072	1,572,417,158
第3期計算期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	305,180,362	268,402,257	1,609,195,263
第4期計算期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	89,934,708	261,273,382	1,437,856,589
第5期計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	25,403,843	248,051,871	1,215,208,561
第6期計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	2,326,346	133,555,985	1,083,978,922
第7期計算期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	33,683,387	73,048,130	1,044,614,179
第8期計算期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	2,391,699	171,551,266	875,454,612
第9期計算期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	2,489,751	67,807,903	810,136,460
第10期計算期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	31,705,591	58,660,587	783,181,464
第11期計算期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	20,368,967	62,270,319	741,280,112
第12期計算期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	18,525,808	163,383,810	596,422,110
第13期計算期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	25,190,935	44,095,075	577,517,970
第14期計算期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	25,306,358	47,934,266	554,890,062
第15期計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	22,560,087	35,432,687	542,017,462
第16期計算期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	25,157,839	106,542,778	460,632,523

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日952,824,062―952,824,062第2期計算期間2018年 8月16日～2019年 2月15日721,808,168102,215,0721,572,417,158第3期計算期間2019年 2月16日～2019年 8月15日305,180,362268,402,2571,609,195,263第4期計算期間2019年 8月16日～2020年 2月17日89,934,708261,273,3821,437,856,589第5期計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日25,403,843248,051,8711,215,208,561第6期計算期間2020年 8月18日～2021年 2月15日2,326,346133,555,9851,083,978,922第7期計算期間2021年 2月16日～2021年 8月16日33,683,38773,048,1301,044,614,179第8期計算期間2021年 8月17日～2022年 2月15日2,391,699171,551,266875,454,612第9期計算期間2022年 2月16日～2022年 8月15日2,489,75167,807,903810,136,460第10期計算期間2022年 8月16日～2023年 2月15日31,705,59158,660,587783,181,464第11期計算期間2023年 2月16日～2023年 8月15日20,368,96762,270,319741,280,112第12期計算期間2023年 8月16日～2024年 2月15日18,525,808163,383,810596,422,110第13期計算期間2024年 2月16日～2024年 8月15日25,190,93544,095,075577,517,970第14期計算期間2024年 8月16日～2025年 2月17日25,306,35847,934,266554,890,062第15期計算期間2025年 2月18日～2025年 8月15日22,560,08735,432,687542,017,462第16期計算期間2025年 8月16日～2026年 2月16日25,157,839106,542,778460,632,523e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#61 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年 3月 9日～2018年 8月15日	168,118,666	―	168,118,666
第2期計算期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	1,169,777,937	130,622,141	1,207,274,462
第3期計算期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	471,510,185	310,194,759	1,368,589,888
第4期計算期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	77,508,555	275,831,445	1,170,266,998
第5期計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	53,346,360	110,048,403	1,113,564,955
第6期計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	13,213,761	109,725,210	1,017,053,506
第7期計算期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	2,618,369	207,000,740	812,671,135
第8期計算期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	2,146,252	127,870,858	686,946,529
第9期計算期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	15,832,235	125,394,000	577,384,764
第10期計算期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	5,505,931	99,734,035	483,156,660
第11期計算期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	1,844,996	21,741,662	463,259,994
第12期計算期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	1,855,578	46,772,071	418,343,501
第13期計算期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	10,201,630	28,385,097	400,160,034
第14期計算期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	1,178,205	27,399,673	373,938,566
第15期計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	975,851	23,068,621	351,845,796
第16期計算期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	5,311,640	17,627,411	339,530,025

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2018年 3月 9日～2018年 8月15日168,118,666―168,118,666第2期計算期間2018年 8月16日～2019年 2月15日1,169,777,937130,622,1411,207,274,462第3期計算期間2019年 2月16日～2019年 8月15日471,510,185310,194,7591,368,589,888第4期計算期間2019年 8月16日～2020年 2月17日77,508,555275,831,4451,170,266,998第5期計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日53,346,360110,048,4031,113,564,955第6期計算期間2020年 8月18日～2021年 2月15日13,213,761109,725,2101,017,053,506第7期計算期間2021年 2月16日～2021年 8月16日2,618,369207,000,740812,671,135第8期計算期間2021年 8月17日～2022年 2月15日2,146,252127,870,858686,946,529第9期計算期間2022年 2月16日～2022年 8月15日15,832,235125,394,000577,384,764第10期計算期間2022年 8月16日～2023年 2月15日5,505,93199,734,035483,156,660第11期計算期間2023年 2月16日～2023年 8月15日1,844,99621,741,662463,259,994第12期計算期間2023年 8月16日～2024年 2月15日1,855,57846,772,071418,343,501第13期計算期間2024年 2月16日～2024年 8月15日10,201,63028,385,097400,160,034第14期計算期間2024年 8月16日～2025年 2月17日1,178,20527,399,673373,938,566第15期計算期間2025年 2月18日～2025年 8月15日975,85123,068,621351,845,796第16期計算期間2025年 8月16日～2026年 2月16日5,311,64017,627,411339,530,025e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/05/15 9:00

#62 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/05/15 9:00

#63 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:00

#64 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:00

#65 資産の評価（連結）

外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2026/05/15 9:00

#66 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

2026/05/15 9:00

#67 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

2026/05/15 9:00

#68 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/15 9:00

#69 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="872" alt=""> PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)｜（参考情報）運用実績（2026/05/15 9:00提出）

PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)｜（参考情報）運用実績（2026/05/15 9:00提出）

2026/05/15 9:00

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	61,552,143,431	円
Ⅱ 負債総額	20,260,074,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,292,069,397	円
Ⅳ 発行済口数	40,997,903,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072	円
(1万口当たり純資産額)	(10,072	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額61,552,143,431円Ⅱ 負債総額20,260,074,034円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,292,069,397円Ⅳ 発行済口数40,997,903,289口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0072円(1万口当たり純資産額)(10,072円)

2026/05/15 9:00

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月16日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,541,020,396
国債証券	15,087,899,400
未収利息	285,613
流動資産合計	29,629,205,409
資産合計	29,629,205,409
負債の部
流動負債
未払解約金	11,432,244
流動負債合計	11,432,244
負債合計	11,432,244
純資産の部
元本等
元本	29,431,780,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	185,992,488
元本等合計	29,617,773,165
純資産合計	29,617,773,165
負債純資産合計	29,629,205,409

注記表

2026/05/15 9:00

#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,058,631,900	51.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,233,437,497	49.00
合計(純資産総額)		41,292,069,397	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本21,058,631,90051.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,233,437,49749.00合計(純資産総額)41,292,069,397100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/05/15 9:00