有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)

【提出】: 2026/05/15 9:00
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第16特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2025年 8月16日から2026年 2月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2025年 8月15日現在)		第16特定期間 (2026年 2月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		197,273,816口		164,050,643口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	30,440,696円	元本の欠損	24,327,385円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8457円	1口当たり純資産額	0.8517円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,457円)	(1万口当たり純資産額)	(8,517円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日				第16特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第84期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日				第90期自 2025年 8月16日至 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	418,789円		費用控除後の配当等収益額	A	436,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,332,745円		収益調整金額	C	2,317,506円
	分配準備積立金額	D	7,300,107円		分配準備積立金額	D	8,172,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,051,641円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,926,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,745,549口		当ファンドの期末残存口数	F	197,277,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	505円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	553円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,745円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,277円
	第85期自 2025年 3月18日至 2025年 4月15日				第91期自 2025年 9月17日至 2025年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	298,075円		費用控除後の配当等収益額	A	279,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,331,359円		収益調整金額	C	2,226,052円
	分配準備積立金額	D	7,515,454円		分配準備積立金額	D	8,079,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,144,888円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,584,259円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,622,908口		当ファンドの期末残存口数	F	189,484,434口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	558円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	189,484円
	第86期自 2025年 4月16日至 2025年 5月15日				第92期自 2025年10月16日至 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	291,990円		費用控除後の配当等収益額	A	218,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,330,062円		収益調整金額	C	1,937,238円
	分配準備積立金額	D	7,610,368円		分配準備積立金額	D	7,084,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,232,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,239,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,506,380口		当ファンドの期末残存口数	F	164,445,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	561円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,506円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,445円
	第87期自 2025年 5月16日至 2025年 6月16日				第93期自 2025年11月18日至 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	410,727円		費用控除後の配当等収益額	A	250,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,331,392円		収益調整金額	C	1,936,293円
	分配準備積立金額	D	7,703,789円		分配準備積立金額	D	7,132,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,445,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,319,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,530,722口		当ファンドの期末残存口数	F	164,330,904口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	526円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	567円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,530円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,330円
	第88期自 2025年 6月17日至 2025年 7月15日				第94期自 2025年12月16日至 2026年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	293,942円		費用控除後の配当等収益額	A	315,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,323,574円		収益調整金額	C	1,936,214円
	分配準備積立金額	D	7,886,886円		分配準備積立金額	D	7,213,698円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,504,402円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,465,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	197,815,464口		当ファンドの期末残存口数	F	164,232,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	531円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	576円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,232円
	第89期自 2025年 7月16日至 2025年 8月15日				第95期自 2026年 1月16日至 2026年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	408,558円		費用控除後の配当等収益額	A	337,177円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,317,308円		収益調整金額	C	1,935,826円
	分配準備積立金額	D	7,961,052円		分配準備積立金額	D	7,354,881円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,686,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,627,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	197,273,816口		当ファンドの期末残存口数	F	164,050,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	541円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,273円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,050円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2026年 2月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第16特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	198,724,954円	197,273,816円
期中追加設定元本額	165,587円	197,443円
期中一部解約元本額	1,616,725円	33,420,616円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2025年 8月15日現在)	第16特定期間 (2026年 2月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	697,972	564,324
親投資信託受益証券	-	1
合計	697,972	564,325

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算