有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】: 2023/11/15 9:22
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2023年 2月15日現在)		第11特定期間 (2023年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		235,838,837口		228,716,952口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	32,677,817円	元本の欠損	36,124,312円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8614円	1口当たり純資産額	0.8421円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,614円)	(1万口当たり純資産額)	(8,421円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日				第11特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第54期自 2022年 8月16日至 2022年 9月15日				第60期自 2023年 2月16日至 2023年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	303,278円		費用控除後の配当等収益額	A	340,822円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,175,473円		収益調整金額	C	2,126,915円
	分配準備積立金額	D	4,718,467円		分配準備積立金額	D	5,153,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,197,218円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,621,137円
	当ファンドの期末残存口数	F	242,869,666口		当ファンドの期末残存口数	F	229,765,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	296円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	242,869円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	229,765円
	第55期自 2022年 9月16日至 2022年10月17日				第61期自 2023年 3月16日至 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	314,239円		費用控除後の配当等収益額	A	300,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,178,279円		収益調整金額	C	2,235,103円
	分配準備積立金額	D	4,776,613円		分配準備積立金額	D	5,194,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,269,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,729,948円
	当ファンドの期末残存口数	F	242,882,436口		当ファンドの期末残存口数	F	230,941,968口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	242,882円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	230,941円
	第56期自 2022年10月18日至 2022年11月15日				第62期自 2023年 4月18日至 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	351,156円		費用控除後の配当等収益額	A	433,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,242,554円		収益調整金額	C	2,216,265円
	分配準備積立金額	D	4,808,102円		分配準備積立金額	D	5,209,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,401,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,858,668円
	当ファンドの期末残存口数	F	243,718,964口		当ファンドの期末残存口数	F	228,665,642口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	343円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	243,718円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	228,665円
	第57期自 2022年11月16日至 2022年12月15日				第63期自 2023年 5月16日至 2023年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	473,688円		費用控除後の配当等収益額	A	313,421円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,227,009円		収益調整金額	C	2,219,707円
	分配準備積立金額	D	4,872,748円		分配準備積立金額	D	5,410,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,573,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,943,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	241,726,103口		当ファンドの期末残存口数	F	228,675,356口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	347円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	241,726円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	228,675円
	第58期自 2022年12月16日至 2023年 1月16日				第64期自 2023年 6月16日至 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	464,747円		費用控除後の配当等収益額	A	297,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,222,103円		収益調整金額	C	2,224,664円
	分配準備積立金額	D	5,081,610円		分配準備積立金額	D	5,489,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,768,460円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,012,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	240,797,263口		当ファンドの期末残存口数	F	228,645,788口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	350円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	240,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	228,645円
	第59期自 2023年 1月17日至 2023年 2月15日				第65期自 2023年 7月19日至 2023年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	335,534円		費用控除後の配当等収益額	A	338,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,179,870円		収益調整金額	C	2,230,651円
	分配準備積立金額	D	5,192,977円		分配準備積立金額	D	5,555,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,708,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,125,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	235,838,837口		当ファンドの期末残存口数	F	228,716,952口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	355円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	235,838円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	228,716円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2023年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	第11特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	257,828,142円	235,838,837円
期中追加設定元本額	3,716,843円	5,082,662円
期中一部解約元本額	25,706,148円	12,204,547円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2023年 2月15日現在)	第11特定期間 (2023年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,099,133	△1,432,605
親投資信託受益証券	-	-
合計	△1,099,133	△1,432,605

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)

開示資料

決算