有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

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【提出】: 2022/05/13 9:00
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第8特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2021年 8月17日から2022年 2月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (2021年 8月16日現在)		第8特定期間 (2022年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		292,413,315口		264,251,202口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,383,678円	元本の欠損	8,394,077円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9884円	1口当たり純資産額	0.9682円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,884円)	(1万口当たり純資産額)	(9,682円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日				第8特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第36期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日				第42期自 2021年 8月17日至 2021年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	397,734円		費用控除後の配当等収益額	A	350,114円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,651,041円		収益調整金額	C	2,574,931円
	分配準備積立金額	D	4,253,833円		分配準備積立金額	D	4,540,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,302,608円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,465,462円
	当ファンドの期末残存口数	F	308,778,055口		当ファンドの期末残存口数	F	289,274,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	308,778円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	289,274円
	第37期自 2021年 3月16日至 2021年 4月15日				第43期自 2021年 9月16日至 2021年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	363,666円		費用控除後の配当等収益額	A	336,430円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,635,528円		収益調整金額	C	2,491,218円
	分配準備積立金額	D	4,310,402円		分配準備積立金額	D	4,447,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,309,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,275,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	306,662,780口		当ファンドの期末残存口数	F	279,705,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	238円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	260円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	306,662円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	279,705円
	第38期自 2021年 4月16日至 2021年 5月17日				第44期自 2021年10月16日至 2021年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	335,663円		費用控除後の配当等収益額	A	316,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,597,980円		収益調整金額	C	2,413,553円
	分配準備積立金額	D	4,297,703円		分配準備積立金額	D	4,359,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,231,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,088,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	301,966,159口		当ファンドの期末残存口数	F	270,789,986口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	261円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	301,966円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	270,789円
	第39期自 2021年 5月18日至 2021年 6月15日				第45期自 2021年11月16日至 2021年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	456,608円		費用控除後の配当等収益額	A	320,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,723,906円		収益調整金額	C	2,355,185円
	分配準備積立金額	D	4,331,395円		分配準備積立金額	D	4,296,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,511,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,972,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	307,138,139口		当ファンドの期末残存口数	F	264,183,289口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	307,138円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	264,183円
	第40期自 2021年 6月16日至 2021年 7月15日				第46期自 2021年12月16日至 2022年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	551,432円		費用控除後の配当等収益額	A	295,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,619,373円		収益調整金額	C	2,355,971円
	分配準備積立金額	D	4,304,515円		分配準備積立金額	D	4,352,960円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,475,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,004,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	295,163,835口		当ファンドの期末残存口数	F	264,210,334口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	265円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	295,163円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	264,210円
	第41期自 2021年 7月16日至 2021年 8月16日				第47期自 2022年 1月18日至 2022年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	371,617円		費用控除後の配当等収益額	A	339,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,598,001円		収益調整金額	C	2,357,025円
	分配準備積立金額	D	4,515,341円		分配準備積立金額	D	4,384,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,484,959円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,081,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	292,413,315口		当ファンドの期末残存口数	F	264,251,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	267円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	292,413円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	264,251円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (2022年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	第8特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	320,171,174円	292,413,315円
期中追加設定元本額	5,950,983円	616,922円
期中一部解約元本額	33,708,842円	28,779,035円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (2021年 8月16日現在)	第8特定期間 (2022年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	87,004	△942,985
親投資信託受益証券	-	-
合計	87,004	△942,985

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

開示資料

決算