有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】: 2025/11/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年 2月18日から2025年 8月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2025年 2月17日現在)		第15特定期間 (2025年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		198,724,954口		197,273,816口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	30,839,987円	元本の欠損	30,440,696円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8448円	1口当たり純資産額	0.8457円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,448円)	(1万口当たり純資産額)	(8,457円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日				第15特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第78期自 2024年 8月16日至 2024年 9月17日				第84期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	446,914円		費用控除後の配当等収益額	A	418,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,355,733円		収益調整金額	C	2,332,745円
	分配準備積立金額	D	6,537,438円		分配準備積立金額	D	7,300,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,340,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,051,641円
	当ファンドの期末残存口数	F	201,126,793口		当ファンドの期末残存口数	F	198,745,549口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	505円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	201,126円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,745円
	第79期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日				第85期自 2025年 3月18日至 2025年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	298,837円		費用控除後の配当等収益額	A	298,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,354,445円		収益調整金額	C	2,331,359円
	分配準備積立金額	D	6,779,122円		分配準備積立金額	D	7,515,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,432,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,144,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	201,008,131口		当ファンドの期末残存口数	F	198,622,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	201,008円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,622円
	第80期自 2024年10月16日至 2024年11月15日				第86期自 2025年 4月16日至 2025年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	279,880円		費用控除後の配当等収益額	A	291,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,354,511円		収益調整金額	C	2,330,062円
	分配準備積立金額	D	6,876,930円		分配準備積立金額	D	7,610,368円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,511,321円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,232,420円
	当ファンドの期末残存口数	F	201,009,168口		当ファンドの期末残存口数	F	198,506,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	201,009円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,506円
	第81期自 2024年11月16日至 2024年12月16日				第87期自 2025年 5月16日至 2025年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	281,735円		費用控除後の配当等収益額	A	410,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,330,229円		収益調整金額	C	2,331,392円
	分配準備積立金額	D	6,883,909円		分配準備積立金額	D	7,703,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,495,873円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,445,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,932,710口		当ファンドの期末残存口数	F	198,530,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	477円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	526円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,932円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,530円
	第82期自 2024年12月17日至 2025年 1月15日				第88期自 2025年 6月17日至 2025年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	291,480円		費用控除後の配当等収益額	A	293,942円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,329,284円		収益調整金額	C	2,323,574円
	分配準備積立金額	D	6,963,290円		分配準備積立金額	D	7,886,886円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,584,054円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,504,402円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,839,210口		当ファンドの期末残存口数	F	197,815,464口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	482円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	531円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,839円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,815円
	第83期自 2025年 1月16日至 2025年 2月17日				第89期自 2025年 7月16日至 2025年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	450,757円		費用控除後の配当等収益額	A	408,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,328,106円		収益調整金額	C	2,317,308円
	分配準備積立金額	D	7,051,717円		分配準備積立金額	D	7,961,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,830,580円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,686,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,724,954口		当ファンドの期末残存口数	F	197,273,816口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	541円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,724円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,273円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2025年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日	第15特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	215,439,582円	198,724,954円
期中追加設定元本額	15,738円	165,587円
期中一部解約元本額	16,730,366円	1,616,725円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2025年 2月17日現在)	第15特定期間 (2025年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,673,476	697,972
親投資信託受益証券	-	-
合計	1,673,476	697,972

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/18-2025/08/15)

開示資料

決算