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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/16 9:06
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第7特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2021年 2月16日から2021年 8月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (2021年 2月15日現在)		第7特定期間 (2021年 8月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		320,171,174口		292,413,315口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,109,332円	元本の欠損	3,383,678円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9903円	1口当たり純資産額	0.9884円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,903円)	(1万口当たり純資産額)	(9,884円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日				第7特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の55の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第30期自 2020年 8月18日至 2020年 9月15日				第36期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	706,951円		費用控除後の配当等収益額	A	397,734円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,965,909円		収益調整金額	C	2,651,041円
	分配準備積立金額	D	3,437,161円		分配準備積立金額	D	4,253,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,110,021円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,302,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	348,660,629口		当ファンドの期末残存口数	F	308,778,055口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	348,660円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	308,778円
	第31期自 2020年 9月16日至 2020年10月15日				第37期自 2021年 3月16日至 2021年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	413,959円		費用控除後の配当等収益額	A	363,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,903,994円		収益調整金額	C	2,635,528円
	分配準備積立金額	D	3,687,588円		分配準備積立金額	D	4,310,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,005,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,309,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	339,827,437口		当ファンドの期末残存口数	F	306,662,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	206円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	238円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	339,827円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	306,662円
	第32期自 2020年10月16日至 2020年11月16日				第38期自 2021年 4月16日至 2021年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	518,203円		費用控除後の配当等収益額	A	335,663円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,760,096円		収益調整金額	C	2,597,980円
	分配準備積立金額	D	3,573,250円		分配準備積立金額	D	4,297,703円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,851,549円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,231,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	322,882,611口		当ファンドの期末残存口数	F	301,966,159口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	322,882円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	301,966円
	第33期自 2020年11月17日至 2020年12月15日				第39期自 2021年 5月18日至 2021年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	659,798円		費用控除後の配当等収益額	A	456,608円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,761,834円		収益調整金額	C	2,723,906円
	分配準備積立金額	D	3,768,526円		分配準備積立金額	D	4,331,395円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,190,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,511,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	322,966,110口		当ファンドの期末残存口数	F	307,138,139口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	222円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	322,966円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	307,138円
	第34期自 2020年12月16日至 2021年 1月15日				第40期自 2021年 6月16日至 2021年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	518,704円		費用控除後の配当等収益額	A	551,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,761,625円		収益調整金額	C	2,619,373円
	分配準備積立金額	D	4,083,055円		分配準備積立金額	D	4,304,515円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,363,384円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,475,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	321,906,926口		当ファンドの期末残存口数	F	295,163,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	228円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	253円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	321,906円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	295,163円
	第35期自 2021年 1月16日至 2021年 2月15日				第41期自 2021年 7月16日至 2021年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	476,304円		費用控除後の配当等収益額	A	371,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,747,709円		収益調整金額	C	2,598,001円
	分配準備積立金額	D	4,255,799円		分配準備積立金額	D	4,515,341円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,479,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,484,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	320,171,174口		当ファンドの期末残存口数	F	292,413,315口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	320,171円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	292,413円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (2021年 8月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日	第7特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	348,582,019円	320,171,174円
期中追加設定元本額	2,096,537円	5,950,983円
期中一部解約元本額	30,507,382円	33,708,842円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (2021年 2月15日現在)	第7特定期間 (2021年 8月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	251,206	87,004
親投資信託受益証券	-	-
合計	251,206	87,004

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

開示資料

決算