有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 8月15日)	307,392,794	307,828,763	10,576	10,591
第2特定期間末	(2019年 2月15日)	1,601,355,721	1,603,623,495	10,592	10,607
第3特定期間末	(2019年 8月15日)	1,838,023,269	1,840,716,696	10,236	10,251
第4特定期間末	(2020年 2月17日)	1,596,596,921	1,598,827,804	10,735	10,750
第5特定期間末	(2020年 8月17日)	1,322,305,376	1,324,234,650	10,281	10,296
第6特定期間末	(2021年 2月15日)	1,207,063,962	1,208,828,250	10,262	10,277
第7特定期間末	(2021年 8月16日)	1,119,493,247	1,121,062,546	10,701	10,716
第8特定期間末	(2022年 2月15日)	1,076,353,545	1,077,820,313	11,007	11,022
第9特定期間末	(2022年 8月15日)	865,591,360	866,665,072	12,093	12,108
第10特定期間末	(2023年 2月15日)	734,274,079	735,230,796	11,512	11,527
第11特定期間末	(2023年 8月15日)	702,050,109	702,884,412	12,622	12,637
第12特定期間末	(2024年 2月15日)	697,862,323	698,636,782	13,516	13,531
第13特定期間末	(2024年 8月15日)	691,052,723	691,803,344	13,810	13,825
第14特定期間末	(2025年 2月17日)	698,611,075	699,337,557	14,425	14,440
第15特定期間末	(2025年 8月15日)	733,580,362	734,349,479	14,307	14,322
第16特定期間末	(2026年 2月16日)	723,277,205	723,988,821	15,246	15,261
	2025年 3月末日	755,683,899	―	14,415	―
	4月末日	715,150,489	―	13,664	―
	5月末日	724,157,430	―	13,834	―
	6月末日	731,784,686	―	14,002	―
	7月末日	736,250,051	―	14,359	―
	8月末日	734,418,681	―	14,323	―
	9月末日	741,488,665	―	14,536	―
	10月末日	758,547,800	―	15,137	―
	11月末日	754,554,338	―	15,423	―
	12月末日	748,867,950	―	15,371	―
	2026年 1月末日	716,325,873	―	15,101	―
	2月末日	737,870,291	―	15,553	―
	3月末日	746,016,446	―	15,723	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算