有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 307,392,794 | 307,828,763 | 10,576 | 10,591 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,601,355,721 | 1,603,623,495 | 10,592 | 10,607 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,838,023,269 | 1,840,716,696 | 10,236 | 10,251 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,596,596,921 | 1,598,827,804 | 10,735 | 10,750 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月17日) | 1,322,305,376 | 1,324,234,650 | 10,281 | 10,296 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月15日) | 1,207,063,962 | 1,208,828,250 | 10,262 | 10,277 |
| 第7特定期間末 | (2021年 8月16日) | 1,119,493,247 | 1,121,062,546 | 10,701 | 10,716 |
| 第8特定期間末 | (2022年 2月15日) | 1,076,353,545 | 1,077,820,313 | 11,007 | 11,022 |
| 第9特定期間末 | (2022年 8月15日) | 865,591,360 | 866,665,072 | 12,093 | 12,108 |
| 第10特定期間末 | (2023年 2月15日) | 734,274,079 | 735,230,796 | 11,512 | 11,527 |
| 第11特定期間末 | (2023年 8月15日) | 702,050,109 | 702,884,412 | 12,622 | 12,637 |
| 第12特定期間末 | (2024年 2月15日) | 697,862,323 | 698,636,782 | 13,516 | 13,531 |
| 第13特定期間末 | (2024年 8月15日) | 691,052,723 | 691,803,344 | 13,810 | 13,825 |
| 第14特定期間末 | (2025年 2月17日) | 698,611,075 | 699,337,557 | 14,425 | 14,440 |
| 第15特定期間末 | (2025年 8月15日) | 733,580,362 | 734,349,479 | 14,307 | 14,322 |
| 第16特定期間末 | (2026年 2月16日) | 723,277,205 | 723,988,821 | 15,246 | 15,261 |
| 2025年 3月末日 | 755,683,899 | ― | 14,415 | ― | |
| 4月末日 | 715,150,489 | ― | 13,664 | ― | |
| 5月末日 | 724,157,430 | ― | 13,834 | ― | |
| 6月末日 | 731,784,686 | ― | 14,002 | ― | |
| 7月末日 | 736,250,051 | ― | 14,359 | ― | |
| 8月末日 | 734,418,681 | ― | 14,323 | ― | |
| 9月末日 | 741,488,665 | ― | 14,536 | ― | |
| 10月末日 | 758,547,800 | ― | 15,137 | ― | |
| 11月末日 | 754,554,338 | ― | 15,423 | ― | |
| 12月末日 | 748,867,950 | ― | 15,371 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 716,325,873 | ― | 15,101 | ― | |
| 2月末日 | 737,870,291 | ― | 15,553 | ― | |
| 3月末日 | 746,016,446 | ― | 15,723 | ― | |
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