- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 307,392,794 | 307,828,763 | 10,576 | 10,591 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,601,355,721 | 1,603,623,495 | 10,592 | 10,607 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,838,023,269 | 1,840,716,696 | 10,236 | 10,251 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,596,596,921 | 1,598,827,804 | 10,735 | 10,750 |
| 2019年 3月末日 | 1,729,732,439 | ― | 10,638 | ― | |
| 4月末日 | 1,863,221,534 | ― | 10,746 | ― | |
| 5月末日 | 1,920,997,668 | ― | 10,610 | ― | |
| 6月末日 | 2,095,924,933 | ― | 10,452 | ― | |
| 7月末日 | 2,100,993,059 | ― | 10,545 | ― | |
| 8月末日 | 1,855,006,137 | ― | 10,315 | ― | |
| 9月末日 | 1,892,898,171 | ― | 10,511 | ― | |
| 10月末日 | 1,779,750,874 | ― | 10,586 | ― | |
| 11月末日 | 1,731,135,322 | ― | 10,633 | ― | |
| 12月末日 | 1,690,069,225 | ― | 10,665 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,629,603,431 | ― | 10,625 | ― | |
| 2月末日 | 1,540,300,607 | ― | 10,782 | ― | |
| 3月末日 | 1,331,897,671 | ― | 9,987 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
