- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 307,392,794 | 307,828,763 | 10,576 | 10,591 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,601,355,721 | 1,603,623,495 | 10,592 | 10,607 |
| 2018年 3月末日 | 498,644 | ― | 9,973 | ― | |
| 4月末日 | 513,803 | ― | 10,276 | ― | |
| 5月末日 | 514,408 | ― | 10,288 | ― | |
| 6月末日 | 522,469 | ― | 10,449 | ― | |
| 7月末日 | 77,012,071 | ― | 10,582 | ― | |
| 8月末日 | 653,290,645 | ― | 10,638 | ― | |
| 9月末日 | 1,009,870,780 | ― | 10,785 | ― | |
| 10月末日 | 1,394,815,750 | ― | 10,729 | ― | |
| 11月末日 | 1,416,294,749 | ― | 10,784 | ― | |
| 12月末日 | 1,493,430,586 | ― | 10,524 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,547,430,753 | ― | 10,468 | ― | |
| 2月末日 | 1,587,236,628 | ― | 10,623 | ― | |
| 3月末日 | 1,729,732,439 | ― | 10,638 | ― | |
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