有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 307,392,794 | 307,828,763 | 10,576 | 10,591 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,601,355,721 | 1,603,623,495 | 10,592 | 10,607 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,838,023,269 | 1,840,716,696 | 10,236 | 10,251 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,596,596,921 | 1,598,827,804 | 10,735 | 10,750 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月17日) | 1,322,305,376 | 1,324,234,650 | 10,281 | 10,296 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月15日) | 1,207,063,962 | 1,208,828,250 | 10,262 | 10,277 |
| 第7特定期間末 | (2021年 8月16日) | 1,119,493,247 | 1,121,062,546 | 10,701 | 10,716 |
| 第8特定期間末 | (2022年 2月15日) | 1,076,353,545 | 1,077,820,313 | 11,007 | 11,022 |
| 第9特定期間末 | (2022年 8月15日) | 865,591,360 | 866,665,072 | 12,093 | 12,108 |
| 第10特定期間末 | (2023年 2月15日) | 734,274,079 | 735,230,796 | 11,512 | 11,527 |
| 第11特定期間末 | (2023年 8月15日) | 702,050,109 | 702,884,412 | 12,622 | 12,637 |
| 2022年 9月末日 | 877,827,902 | ― | 12,546 | ― | |
| 10月末日 | 828,779,004 | ― | 12,502 | ― | |
| 11月末日 | 776,879,763 | ― | 11,825 | ― | |
| 12月末日 | 743,586,614 | ― | 11,453 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 733,789,970 | ― | 11,338 | ― | |
| 2月末日 | 751,103,360 | ― | 11,774 | ― | |
| 3月末日 | 730,586,352 | ― | 11,491 | ― | |
| 4月末日 | 728,156,000 | ― | 11,642 | ― | |
| 5月末日 | 758,122,366 | ― | 12,120 | ― | |
| 6月末日 | 717,186,520 | ― | 12,549 | ― | |
| 7月末日 | 691,634,958 | ― | 12,240 | ― | |
| 8月末日 | 708,051,659 | ― | 12,731 | ― | |
| 9月末日 | 712,919,263 | ― | 12,981 | ― | |
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