有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 307,392,794 | 307,828,763 | 10,576 | 10,591 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,601,355,721 | 1,603,623,495 | 10,592 | 10,607 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,838,023,269 | 1,840,716,696 | 10,236 | 10,251 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,596,596,921 | 1,598,827,804 | 10,735 | 10,750 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月17日) | 1,322,305,376 | 1,324,234,650 | 10,281 | 10,296 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月15日) | 1,207,063,962 | 1,208,828,250 | 10,262 | 10,277 |
| 2020年 3月末日 | 1,331,897,671 | ― | 9,987 | ― | |
| 4月末日 | 1,307,985,783 | ― | 10,036 | ― | |
| 5月末日 | 1,331,372,154 | ― | 10,211 | ― | |
| 6月末日 | 1,340,545,486 | ― | 10,296 | ― | |
| 7月末日 | 1,316,691,492 | ― | 10,111 | ― | |
| 8月末日 | 1,314,263,079 | ― | 10,219 | ― | |
| 9月末日 | 1,299,270,236 | ― | 10,257 | ― | |
| 10月末日 | 1,282,011,784 | ― | 10,148 | ― | |
| 11月末日 | 1,242,661,626 | ― | 10,103 | ― | |
| 12月末日 | 1,215,738,682 | ― | 10,114 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,207,280,996 | ― | 10,218 | ― | |
| 2月末日 | 1,211,614,795 | ― | 10,389 | ― | |
| 3月末日 | 1,210,865,421 | ― | 10,725 | ― | |
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