有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月9日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 307,392,794 | 307,828,763 | 10,576 | 10,591 |
| 2018年 3月末日 | 498,644 | ― | 9,973 | ― | |
| 4月末日 | 513,803 | ― | 10,276 | ― | |
| 5月末日 | 514,408 | ― | 10,288 | ― | |
| 6月末日 | 522,469 | ― | 10,449 | ― | |
| 7月末日 | 77,012,071 | ― | 10,582 | ― | |
| 8月末日 | 653,290,645 | ― | 10,638 | ― | |
| 9月末日 | 1,009,870,780 | ― | 10,785 | ― | |
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