有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 307,392,794 | 307,828,763 | 10,576 | 10,591 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,601,355,721 | 1,603,623,495 | 10,592 | 10,607 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,838,023,269 | 1,840,716,696 | 10,236 | 10,251 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,596,596,921 | 1,598,827,804 | 10,735 | 10,750 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月17日) | 1,322,305,376 | 1,324,234,650 | 10,281 | 10,296 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月15日) | 1,207,063,962 | 1,208,828,250 | 10,262 | 10,277 |
| 第7特定期間末 | (2021年 8月16日) | 1,119,493,247 | 1,121,062,546 | 10,701 | 10,716 |
| 第8特定期間末 | (2022年 2月15日) | 1,076,353,545 | 1,077,820,313 | 11,007 | 11,022 |
| 2021年 3月末日 | 1,210,865,421 | ― | 10,725 | ― | |
| 4月末日 | 1,154,167,796 | ― | 10,589 | ― | |
| 5月末日 | 1,152,778,907 | ― | 10,686 | ― | |
| 6月末日 | 1,146,384,588 | ― | 10,755 | ― | |
| 7月末日 | 1,118,731,188 | ― | 10,677 | ― | |
| 8月末日 | 1,202,418,289 | ― | 10,704 | ― | |
| 9月末日 | 1,199,286,794 | ― | 10,883 | ― | |
| 10月末日 | 1,137,714,818 | ― | 10,999 | ― | |
| 11月末日 | 1,096,979,310 | ― | 10,879 | ― | |
| 12月末日 | 1,083,472,266 | ― | 10,993 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,078,700,006 | ― | 10,993 | ― | |
| 2月末日 | 1,064,007,351 | ― | 10,985 | ― | |
| 3月末日 | 914,831,563 | ― | 11,440 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
