有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/16-2024/08/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 307,392,794 | 307,828,763 | 10,576 | 10,591 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,601,355,721 | 1,603,623,495 | 10,592 | 10,607 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,838,023,269 | 1,840,716,696 | 10,236 | 10,251 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,596,596,921 | 1,598,827,804 | 10,735 | 10,750 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月17日) | 1,322,305,376 | 1,324,234,650 | 10,281 | 10,296 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月15日) | 1,207,063,962 | 1,208,828,250 | 10,262 | 10,277 |
| 第7特定期間末 | (2021年 8月16日) | 1,119,493,247 | 1,121,062,546 | 10,701 | 10,716 |
| 第8特定期間末 | (2022年 2月15日) | 1,076,353,545 | 1,077,820,313 | 11,007 | 11,022 |
| 第9特定期間末 | (2022年 8月15日) | 865,591,360 | 866,665,072 | 12,093 | 12,108 |
| 第10特定期間末 | (2023年 2月15日) | 734,274,079 | 735,230,796 | 11,512 | 11,527 |
| 第11特定期間末 | (2023年 8月15日) | 702,050,109 | 702,884,412 | 12,622 | 12,637 |
| 第12特定期間末 | (2024年 2月15日) | 697,862,323 | 698,636,782 | 13,516 | 13,531 |
| 第13特定期間末 | (2024年 8月15日) | 691,052,723 | 691,803,344 | 13,810 | 13,825 |
| 2023年 9月末日 | 712,919,263 | ― | 12,981 | ― | |
| 10月末日 | 685,822,433 | ― | 12,800 | ― | |
| 11月末日 | 688,607,883 | ― | 13,066 | ― | |
| 12月末日 | 662,575,821 | ― | 12,725 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 687,485,849 | ― | 13,321 | ― | |
| 2月末日 | 689,030,283 | ― | 13,593 | ― | |
| 3月末日 | 699,543,510 | ― | 13,777 | ― | |
| 4月末日 | 714,705,790 | ― | 14,160 | ― | |
| 5月末日 | 715,738,399 | ― | 14,243 | ― | |
| 6月末日 | 740,529,490 | ― | 14,734 | ― | |
| 7月末日 | 719,745,801 | ― | 14,394 | ― | |
| 8月末日 | 686,895,005 | ― | 13,737 | ― | |
| 9月末日 | 674,513,377 | ― | 13,657 | ― | |
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