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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	587,323,218	円
Ⅱ 負債総額	1,064,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,258,394	円
Ⅳ 発行済口数	335,175,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7491	円
(1万口当たり純資産額)	(17,491	円)

開示資料

決算

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