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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,242,260,696	円
Ⅱ 負債総額	3,189,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,239,071,559	円
Ⅳ 発行済口数	1,165,596,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0630	円
(1万口当たり純資産額)	(10,630	円)

開示資料

決算

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