- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 640,516,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,612,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,904,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 455,767,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,996 | 円) |
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 640,516,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,612,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,904,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 455,767,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,996 | 円) |
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